| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 649.00 | | 154 649.00 | 154 649.00 |
AP Constructions | 876 342.00 | 616 105.00 | 260 236.00 | 876 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 281 847.00 | 616 105.00 | 7 665 742.00 | 8 281 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
BZ Autres créances | 789 050.00 | 14 786.00 | 774 264.00 | 789 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 237 280.00 | 1 898 518.00 | 6 338 762.00 | 8 237 280.00 |
CF Disponibilités | 2 339 430.00 | | 2 339 430.00 | 2 339 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 401 367.00 | 1 913 304.00 | 9 488 063.00 | 11 401 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 683 214.00 | 2 529 409.00 | 17 153 805.00 | 19 683 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 250 857.00 | | 7 250 857.00 | 7 250 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 300.00 | 2 003 300.00 | | 2 003 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 330.00 | 200 000.00 | | 200 330.00 |
DH Report à nouveau | 10 422 979.00 | 10 287 557.00 | | 10 422 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 972 094.00 | 135 752.00 | | 2 972 094.00 |
DL TOTAL (I) | 15 628 724.00 | 12 656 630.00 | | 15 628 724.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 341.00 | 2 361 417.00 | | 1 054 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 069.00 | 22 144.00 | | 11 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 037.00 | 14 684.00 | | 459 037.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 081.00 | 3 398 879.00 | | 1 525 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 153 805.00 | 16 055 509.00 | | 17 153 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 387 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 393 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 891.00 | 250 483.00 | | 35 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 891.00 | 250 483.00 | | 35 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 576.00 | 310 292.00 | | 30 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 576.00 | 310 292.00 | | 30 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 315.00 | -59 809.00 | | 5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 438.00 | | | 426 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 105.00 | 957 578.00 | | 3 610 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 011.00 | 821 826.00 | | 638 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 972 094.00 | 135 752.00 | | 2 972 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 165 420.00 | | 1 149 702.00 | 7 165 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 274.00 | 7 250 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 274.00 | 8 281 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 990.00 | | | 1 030 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 134 430.00 | | 1 149 702.00 | 6 134 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 655.00 | 32 450.00 | | 583 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 655.00 | 32 450.00 | | 583 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 037.00 | 459 037.00 | | 459 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 341.00 | 1 054 341.00 | | 1 054 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 050.00 | 789 050.00 | | 789 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 656.00 | 824 656.00 | | 824 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 081.00 | 1 525 081.00 | | 1 525 081.00 |