| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 649.00 | | 154 649.00 | 154 649.00 |
AP Constructions | 876 342.00 | 583 655.00 | 292 687.00 | 876 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 134 430.00 | | 6 134 430.00 | 6 134 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 165 420.00 | 583 655.00 | 6 581 765.00 | 7 165 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
BZ Autres créances | 1 078 865.00 | 14 786.00 | 1 064 079.00 | 1 078 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 116 724.00 | 1 908 518.00 | 7 208 206.00 | 9 116 724.00 |
CF Disponibilités | 1 172 272.00 | | 1 172 272.00 | 1 172 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 397 048.00 | 1 923 304.00 | 9 473 744.00 | 11 397 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 562 468.00 | 2 506 959.00 | 16 055 509.00 | 18 562 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 300.00 | 2 003 300.00 | | 2 003 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 287 557.00 | 10 425 478.00 | | 10 287 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 752.00 | -137 922.00 | | 135 752.00 |
DL TOTAL (I) | 12 656 630.00 | 12 520 878.00 | | 12 656 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361 417.00 | 2 345 408.00 | | 2 361 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 144.00 | 13 790.00 | | 22 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 684.00 | 127 993.00 | | 14 684.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 1 430.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 879.00 | 3 488 621.00 | | 3 398 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 055 509.00 | 16 009 499.00 | | 16 055 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 483.00 | 3 698 738.00 | | 250 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 292.00 | 4 036 252.00 | | 310 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 809.00 | -337 514.00 | | -59 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 578.00 | 4 741 585.00 | | 957 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 826.00 | 4 879 507.00 | | 821 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 752.00 | -137 922.00 | | 135 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 961 298.00 | | 1 033 457.00 | 6 961 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829 336.00 | 6 134 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 336.00 | 7 165 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 990.00 | | | 1 030 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930 308.00 | | 1 033 457.00 | 5 930 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 444.00 | 42 211.00 | 583 655.00 | 541 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 444.00 | 42 211.00 | 583 655.00 | 541 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362 051.00 | 2 362 051.00 | | 2 362 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 865.00 | 1 078 865.00 | | 1 078 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 751.00 | 1 108 052.00 | 2 698.00 | 1 110 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 879.00 | 2 398 879.00 | | 3 398 879.00 |