| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 649.00 | | 154 649.00 | 154 649.00 |
AP Constructions | 876 342.00 | 450 717.00 | 425 625.00 | 876 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 040 479.00 | 3 298 935.00 | 6 741 544.00 | 10 040 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 976.00 | | 84 976.00 | 84 976.00 |
BZ Autres créances | 376 984.00 | | 376 984.00 | 376 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 867 808.00 | 1 545 455.00 | 5 322 353.00 | 6 867 808.00 |
CF Disponibilités | 1 019 564.00 | | 1 019 564.00 | 1 019 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 349 332.00 | 1 545 455.00 | 6 803 877.00 | 8 349 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 389 811.00 | 4 844 390.00 | 13 545 421.00 | 18 389 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 009 489.00 | 2 848 218.00 | 6 161 271.00 | 9 009 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 783 227.00 | 11 567 220.00 | | 12 783 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 189 834.00 | 1 216 007.00 | | -2 189 834.00 |
DL TOTAL (I) | 12 793 393.00 | 14 983 227.00 | | 12 793 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 120.00 | 951 626.00 | | 683 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 842.00 | 28 802.00 | | 32 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 803.00 | 516 705.00 | | 35 803.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 1 945.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 028.00 | 1 499 078.00 | | 752 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 545 421.00 | 16 482 305.00 | | 13 545 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 615.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 686 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 706.00 | | | 558 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 151.00 | | | 497 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 482 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 353.00 | 2 565 297.00 | | 854 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 188.00 | 1 349 290.00 | | 3 044 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 189 834.00 | 1 216 007.00 | | -2 189 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 167 101.00 | | | 8 167 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 009 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 040 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 990.00 | | | 1 030 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 136 111.00 | | | 7 136 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 102.00 | 61 615.00 | | 389 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 102.00 | 61 615.00 | | 389 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 842.00 | 32 642.00 | | 32 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 384.00 | 284.00 | 683 120.00 | 683 384.00 |
UX Autres créances clients | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
VP Divers | 376 984.00 | | | 376 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 960.00 | 339 256.00 | 122 704.00 | 461 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 028.00 | 68 909.00 | 683 120.00 | 752 028.00 |