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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 649.00 | | 154 649.00 | 154 649.00 |
AP Constructions | 876 342.00 | 541 444.00 | 334 897.00 | 876 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 961 298.00 | 789 678.00 | 6 171 620.00 | 8 961 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
BZ Autres créances | 1 508 967.00 | 14 786.00 | 1 494 181.00 | 1 508 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 726 596.00 | 1 606 109.00 | 8 120 487.00 | 9 726 596.00 |
CF Disponibilités | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 468 774.00 | 1 820 898.00 | 9 837 879.00 | 11 468 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 420 072.00 | 2 410 574.00 | 16 009 499.00 | 18 420 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 926 061.00 | 248 234.00 | 5 877 827.00 | 5 926 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 300.00 | 2 000 000.00 | | 2 003 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 425 478.00 | 10 593 393.00 | | 10 425 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 922.00 | -167 914.00 | | -137 922.00 |
DL TOTAL (I) | 12 620 878.00 | 12 625 478.00 | | 12 620 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 408.00 | 1 097 690.00 | | 2 345 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 14 651.00 | | 13 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 993.00 | 38 029.00 | | 127 993.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 10 180.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 621.00 | 2 180 530.00 | | 3 488 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 009 499.00 | 14 786 008.00 | | 16 009 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 211.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698 738.00 | | | 3 698 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036 252.00 | | | 4 036 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 514.00 | | | -337 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 780.00 | 16 847.00 | | 82 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 585.00 | 545 909.00 | | 4 741 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 507.00 | 713 823.00 | | 4 879 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 922.00 | -167 914.00 | | -137 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 234.00 | 42 211.00 | | 499 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 234.00 | 42 211.00 | | 499 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 116 972.00 | 116 972.00 | | 116 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 342 363.00 | 2 342 363.00 | | 2 342 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 967.00 | 1 508 967.00 | | 1 508 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 985.00 | 1 625 940.00 | 27 045.00 | 1 652 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 621.00 | 2 488 621.00 | | 3 488 621.00 |