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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 504.00 | 146.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 926.00 | 8 981.00 | 47 945.00 | 56 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 925.00 | 29 187.00 | 248 737.00 | 277 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 500.00 | 38 672.00 | 306 828.00 | 345 500.00 |
BT Marchandises | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 182 119.00 | | 182 119.00 | 182 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 918.00 | | 253 918.00 | 253 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 418.00 | 38 672.00 | 560 746.00 | 599 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 817.00 | -95 602.00 | | -115 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 276.00 | -20 215.00 | | -142 276.00 |
DL TOTAL (I) | -137 093.00 | 5 183.00 | | -137 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 362.00 | 229 080.00 | | 282 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 514.00 | 82 755.00 | | 38 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 839.00 | 311 835.00 | | 697 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 746.00 | 317 018.00 | | 560 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 111.00 | 82 755.00 | | 177 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FD Production vendue biens | 647 253.00 | | 647 253.00 | 647 253.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 732.00 | | 647 732.00 | 647 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 576.00 | |
GE Autres charges | | | 12 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 219.00 | 1 170.00 | | 744 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 495.00 | 21 385.00 | | 886 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 276.00 | -20 215.00 | | -142 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 353.00 | | 340 033.00 | 58 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 887.00 | 345 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 887.00 | 334 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 353.00 | | 329 383.00 | 58 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349.00 | 35 576.00 | 253.00 | 3 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | 35 072.00 | 253.00 | 3 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 634.00 | 169 989.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 282 362.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 282 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 607.00 | 42 607.00 | 10 000.00 | 52 607.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 839.00 | 177 111.00 | 265 989.00 | 697 839.00 |