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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 083.00 | 41 717.00 | 16 366.00 | 58 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 928.00 | 108 486.00 | 154 442.00 | 262 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 661.00 | 150 853.00 | 180 808.00 | 331 661.00 |
BT Marchandises | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 731.00 | | 116 731.00 | 116 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 372.00 | | 135 372.00 | 135 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 033.00 | 150 853.00 | 316 180.00 | 467 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 460.00 | -263 190.00 | | -285 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 926.00 | -22 270.00 | | 33 926.00 |
DL TOTAL (I) | -130 534.00 | -164 460.00 | | -130 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 560.00 | 220 756.00 | | 178 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 857.00 | 236 753.00 | | 210 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 896.00 | 30 576.00 | | 23 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 760.00 | 54 867.00 | | 32 760.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 714.00 | 542 952.00 | | 446 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 180.00 | 378 492.00 | | 316 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 087.00 | 147 638.00 | | 119 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 861.00 | | 800.00 | 330 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 211.00 | | 800.00 | 320 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 676.00 | 36 177.00 | | 114 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 026.00 | 36 177.00 | | 114 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 560.00 | 42 790.00 | 135 770.00 | 178 560.00 |
VI Groupe et associés | 210 857.00 | 19 000.00 | | 210 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 058.00 | 10 058.00 | 10 000.00 | 20 058.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 414.00 | 118 787.00 | 135 770.00 | 446 414.00 |