| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 422.00 | 52 865.00 | 7 558.00 | 60 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 664.00 | 120 644.00 | 143 020.00 | 263 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 086.00 | 173 508.00 | 160 577.00 | 334 086.00 |
BT Marchandises | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BZ Autres créances | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
CF Disponibilités | 299 457.00 | | 299 457.00 | 299 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 341.00 | | 350 341.00 | 350 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 427.00 | 173 508.00 | 510 919.00 | 684 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 534.00 | -285 460.00 | | -251 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673.00 | 33 926.00 | | 3 673.00 |
DL TOTAL (I) | -126 861.00 | -130 534.00 | | -126 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 919.00 | 178 560.00 | | 336 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 009.00 | 210 857.00 | | 194 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 361.00 | 23 896.00 | | 73 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 871.00 | 32 760.00 | | 32 871.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 341.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 780.00 | 446 714.00 | | 637 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 919.00 | 316 180.00 | | 510 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 452.00 | 119 087.00 | | 139 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 661.00 | | 15 931.00 | 331 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 506.00 | 334 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 856.00 | 324 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 011.00 | | 15 931.00 | 321 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 853.00 | 36 162.00 | 13 506.00 | 150 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 203.00 | 36 162.00 | 12 856.00 | 150 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 919.00 | 32 600.00 | 290 011.00 | 336 919.00 |
VI Groupe et associés | 194 009.00 | | | 194 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VP Divers | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 218.00 | 45 218.00 | 10 000.00 | 55 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 780.00 | 139 452.00 | 290 011.00 | 637 780.00 |