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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 422.00 | 56 541.00 | 3 881.00 | 60 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 472.00 | 143 126.00 | 116 345.00 | 259 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 894.00 | 199 667.00 | 130 227.00 | 329 894.00 |
BT Marchandises | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BZ Autres créances | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CF Disponibilités | 348 465.00 | | 348 465.00 | 348 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 334.00 | | 378 334.00 | 378 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 228.00 | 199 667.00 | 508 561.00 | 708 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 861.00 | -251 534.00 | | -247 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 741.00 | 3 673.00 | | 57 741.00 |
DL TOTAL (I) | -69 120.00 | -126 861.00 | | -69 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 190.00 | 336 919.00 | | 318 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 844.00 | 194 009.00 | | 156 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 078.00 | 73 361.00 | | 61 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 569.00 | 32 871.00 | | 41 569.00 |
EA Autres dettes | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 681.00 | 637 780.00 | | 577 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 561.00 | 510 919.00 | | 508 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 148.00 | 139 452.00 | | 177 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 086.00 | | | 334 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 329 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 319 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 086.00 | | | 324 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 508.00 | 30 351.00 | 4 192.00 | 173 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 508.00 | 30 351.00 | 4 192.00 | 173 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 190.00 | 74 500.00 | 243 690.00 | 318 190.00 |
VI Groupe et associés | 156 844.00 | 1.00 | | 156 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 762.00 | 21 762.00 | 10 000.00 | 31 762.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 681.00 | 177 148.00 | 243 690.00 | 577 681.00 |