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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 083.00 | 30 742.00 | 27 341.00 | 58 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 128.00 | 83 284.00 | 178 844.00 | 262 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 861.00 | 114 676.00 | 216 185.00 | 330 861.00 |
BT Marchandises | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 116 554.00 | | 116 554.00 | 116 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 307.00 | | 162 307.00 | 162 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 168.00 | 114 676.00 | 378 492.00 | 493 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 190.00 | -258 093.00 | | -263 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 270.00 | -5 097.00 | | -22 270.00 |
DL TOTAL (I) | -164 460.00 | -142 190.00 | | -164 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 756.00 | 262 366.00 | | 220 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 753.00 | 261 357.00 | | 236 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | 35 537.00 | | 30 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 867.00 | 50 877.00 | | 54 867.00 |
EA Autres dettes | | 1 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 952.00 | 611 377.00 | | 542 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 492.00 | 469 187.00 | | 378 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 638.00 | 129 263.00 | | 147 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 500.00 | | 11 654.00 | 345 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 293.00 | 330 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 293.00 | 320 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 850.00 | | 11 654.00 | 334 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 910.00 | 41 084.00 | 6 317.00 | 79 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 260.00 | 41 084.00 | 6 317.00 | 79 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 756.00 | 42 196.00 | 174 814.00 | 220 756.00 |
VI Groupe et associés | 236 753.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 236 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 952.00 | 147 638.00 | 254 814.00 | 542 952.00 |