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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 326.00 | 1 030 087.00 | 22 239.00 | 1 052 326.00 |
AH Fonds commercial | 99 867 823.00 | | 99 867 823.00 | 99 867 823.00 |
AN Terrains | 83 907 264.00 | | 83 907 264.00 | 83 907 264.00 |
AP Constructions | 194 044 756.00 | 60 295 200.00 | 133 749 556.00 | 194 044 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 360 929.00 | 5 172 936.00 | 1 187 993.00 | 6 360 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 402.00 | 1 739 521.00 | 578 881.00 | 2 318 402.00 |
AX Avances et acomptes | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 965.00 | | 99 965.00 | 99 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 690 181.00 | 68 237 744.00 | 319 452 436.00 | 387 690 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 552.00 | | 1 806 552.00 | 1 806 552.00 |
BZ Autres créances | 2 949 978.00 | | 2 949 978.00 | 2 949 978.00 |
CF Disponibilités | 8 800 300.00 | | 8 800 300.00 | 8 800 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 566 955.00 | | 13 566 955.00 | 13 566 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 257 136.00 | 68 237 744.00 | 333 019 391.00 | 401 257 136.00 |
CU Autres participations | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875 210.00 | 1 856 431.00 | | 1 875 210.00 |
DH Report à nouveau | 35 607 316.00 | 35 272 175.00 | | 35 607 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233 625.00 | 375 574.00 | | 4 233 625.00 |
DK Provisions réglementées | 12 037.00 | -7 787.00 | | 12 037.00 |
DL TOTAL (I) | 70 728 188.00 | 66 496 393.00 | | 70 728 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 415 768.00 | 257 313 682.00 | | 258 415 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 679.00 | 280 625.00 | | 232 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 337.00 | 431 841.00 | | 354 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 972.00 | 700 152.00 | | 624 972.00 |
EA Autres dettes | 2 648 134.00 | 7 944 698.00 | | 2 648 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 291 204.00 | 266 670 998.00 | | 262 291 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 019 391.00 | 334 467 392.00 | | 333 019 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 418 216.00 | | 11 418 216.00 | 11 418 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 418 216.00 | | 11 418 216.00 | 11 418 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 755 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766 504.00 | |
GE Autres charges | | | 53 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 927 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 639 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 123 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 664.00 | | | 218 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 076 830.00 | 457 787.00 | | 2 076 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295 495.00 | 457 787.00 | | 2 295 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132 264.00 | 400 739.00 | | 2 132 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907 264.00 | 432 065.00 | | 2 907 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611 769.00 | 25 722.00 | | -611 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 671.00 | -942 901.00 | | 277 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 690 811.00 | 15 246 567.00 | | 15 690 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 457 186.00 | 14 870 993.00 | | 11 457 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 233 625.00 | 375 574.00 | | 4 233 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 317 747.00 | | 210 714 857.00 | 387 317 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 802 666.00 | 539 757.00 | 387 690 181.00 | 209 802 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 257 717.00 | | 100 920 149.00 | 209 257 717.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 949.00 | 539 757.00 | 286 645 235.00 | 544 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 176 755.00 | | 1 112.00 | 310 176 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 016 196.00 | | 210 713 745.00 | 77 016 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 797.00 | | | 124 797.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 544 949.00 | | | 544 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 010 854.00 | 2 766 504.00 | 539 614.00 | 66 010 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001 539.00 | 28 548.00 | | 1 001 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 009 315.00 | 2 737 956.00 | 539 614.00 | 65 009 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -7 787.00 | 21 654.00 | 1 830.00 | -7 787.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300 000.00 | 775 000.00 | 2 075 000.00 | 1 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 366.00 | 796 654.00 | 2 138 983.00 | 1 354 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 796 654.00 | 2 076 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 679.00 | 232 679.00 | | 232 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 337.00 | 354 337.00 | | 354 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648 134.00 | 2 648 134.00 | | 2 648 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 965.00 | | | 99 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 552.00 | | | 1 806 552.00 |
VB T. V. A. | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 415 768.00 | 231 000.00 | 258 184 768.00 | 258 415 768.00 |
VP Divers | 1 256 429.00 | | | 1 256 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 069.00 | 370 069.00 | | 370 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639 950.00 | | | 1 639 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866 620.00 | 4 766 656.00 | 99 965.00 | 4 866 620.00 |
VW T.V.A. | 254 902.00 | 254 902.00 | | 254 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 291 204.00 | 4 106 436.00 | 258 184 768.00 | 262 291 204.00 |