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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121 444.00 | 1 114 150.00 | 7 294.00 | 1 121 444.00 |
AH Fonds commercial | 99 867 823.00 | | 99 867 823.00 | 99 867 823.00 |
AN Terrains | 83 907 264.00 | | 83 907 264.00 | 83 907 264.00 |
AP Constructions | 196 489 414.00 | 87 267 276.00 | 109 222 138.00 | 196 489 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 427 933.00 | 5 992 142.00 | 435 791.00 | 6 427 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 770.00 | 2 341 170.00 | 110 600.00 | 2 451 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 715 840.00 | | 3 715 840.00 | 3 715 840.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 008 548.00 | 96 714 738.00 | 297 293 810.00 | 394 008 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 992.00 | | 259 992.00 | 259 992.00 |
BZ Autres créances | 1 211 215.00 | | 1 211 215.00 | 1 211 215.00 |
CF Disponibilités | 421 518.00 | | 421 518.00 | 421 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 354.00 | | 201 354.00 | 201 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 078.00 | | 2 094 078.00 | 2 094 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 102 627.00 | 96 714 738.00 | 299 387 888.00 | 396 102 627.00 |
CU Autres participations | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200 000.00 | 17 200 000.00 | | 17 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 300 440.00 | -10 190 590.00 | | -42 300 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 489 240.00 | -32 109 849.00 | | -19 489 240.00 |
DL TOTAL (I) | -42 689 679.00 | -23 200 440.00 | | -42 689 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 788 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 788 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 839 583.00 | 300 522 500.00 | | 300 839 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 757 038.00 | 10 082 206.00 | | 38 757 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 075.00 | 889 692.00 | | 649 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 227.00 | 335 515.00 | | 230 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040 405.00 | 996 987.00 | | 1 040 405.00 |
EA Autres dettes | 404 763.00 | 421 695.00 | | 404 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 476.00 | | | 156 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 077 568.00 | 313 248 595.00 | | 342 077 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 387 888.00 | 306 836 260.00 | | 299 387 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 757 038.00 | | | 38 757 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 533.00 | | 1 777 533.00 | 1 777 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 533.00 | | 1 777 533.00 | 1 777 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 996 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 795 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 505 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 289 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 521 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 292 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 302 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 778 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 489 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 319 082.00 | 2 914 516.00 | | 20 319 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 808 322.00 | 35 024 365.00 | | 39 808 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 489 240.00 | -32 109 849.00 | | -19 489 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 200 133.00 | | 1 712 762.00 | 393 200 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 886 242.00 | 20 802.00 | 394 008 548.00 | 886 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954.00 | | 100 989 267.00 | 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 885 288.00 | 15 802.00 | 292 992 221.00 | 885 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 977 375.00 | | 12 846.00 | 100 977 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 192 799.00 | | 1 697 816.00 | 292 192 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 960.00 | | 2 100.00 | 29 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 196 468.00 | 5 520 967.00 | 2 697.00 | 91 196 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093 299.00 | 20 851.00 | | 1 093 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 103 169.00 | 5 500 116.00 | 2 697.00 | 90 103 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 788 105.00 | | 16 788 105.00 | 16 788 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 497 160.00 | | 1 497 160.00 | 1 497 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521 992.00 | | 1 521 992.00 | 1 521 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 310 097.00 | | 18 310 097.00 | 18 310 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 582.00 | 241 582.00 | | 241 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 075.00 | 649 075.00 | | 649 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040 405.00 | 1 040 405.00 | | 1 040 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 763.00 | 404 763.00 | | 404 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 476.00 | 156 476.00 | | 156 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 259 992.00 | 259 992.00 | | 259 992.00 |
VB T. V. A. | 427 132.00 | 427 132.00 | | 427 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 839 583.00 | 300 839 583.00 | | 300 839 583.00 |
VI Groupe et associés | 38 515 456.00 | | 38 515 456.00 | 38 515 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 315.00 | 750 315.00 | | 750 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 354.00 | 201 354.00 | | 201 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 788.00 | 1 672 560.00 | 2 228.00 | 1 674 788.00 |
VW T.V.A. | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 077 568.00 | 303 562 112.00 | 38 515 456.00 | 342 077 568.00 |