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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077 046.00 | 1 063 313.00 | 13 733.00 | 1 077 046.00 |
AH Fonds commercial | 99 867 823.00 | | 99 867 823.00 | 99 867 823.00 |
AN Terrains | 83 907 264.00 | | 83 907 264.00 | 83 907 264.00 |
AP Constructions | 195 109 890.00 | 71 475 446.00 | 123 634 444.00 | 195 109 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430 630.00 | 5 431 307.00 | 999 324.00 | 6 430 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 836.00 | 1 970 196.00 | 398 641.00 | 2 368 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 |
AX Avances et acomptes | 381 747.00 | | 381 747.00 | 381 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800 294.00 | | 3 800 294.00 | 3 800 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 080 864.00 | 79 940 262.00 | 314 140 602.00 | 394 080 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 700.00 | | 1 484 700.00 | 1 484 700.00 |
BZ Autres créances | 2 060 477.00 | | 2 060 477.00 | 2 060 477.00 |
CF Disponibilités | 1 781 842.00 | | 1 781 842.00 | 1 781 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 538.00 | | 134 538.00 | 134 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 461 557.00 | | 5 461 557.00 | 5 461 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 542 421.00 | 79 940 262.00 | 319 602 159.00 | 399 542 421.00 |
CU Autres participations | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200 000.00 | 19 000 000.00 | | 17 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 000 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | | 39 816 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 345 525.00 | 2 663 456.00 | | -8 345 525.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 104.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 754 475.00 | 73 389 711.00 | | 10 754 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 231 649.00 | 249 420 903.00 | | 304 231 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 334.00 | 235 565.00 | | 1 881 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 908.00 | 793 610.00 | | 1 231 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 989.00 | 565 945.00 | | 382 989.00 |
EA Autres dettes | 1 119 805.00 | 4 465 771.00 | | 1 119 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 847 685.00 | 255 481 795.00 | | 308 847 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 602 159.00 | 328 871 506.00 | | 319 602 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 881 334.00 | | | 1 881 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 187 138.00 | | 14 187 138.00 | 14 187 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 187 138.00 | | 14 187 138.00 | 14 187 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 430 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 780 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768 498.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 068 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 638 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 702 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 847 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 104.00 | 1 934.00 | | 10 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 104.00 | 1 934.00 | | 10 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 225.00 | 2 993.00 | | 16 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 256.00 | 2 993.00 | | 17 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 152.00 | -1 059.00 | | -7 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -509 288.00 | 912 870.00 | | -509 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 142 687.00 | 14 985 365.00 | | 16 142 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 488 213.00 | 12 321 909.00 | | 24 488 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 345 525.00 | 2 663 456.00 | | -8 345 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 076 578.00 | | 6 406 754.00 | 388 076 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 797.00 | 3 825 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 467.00 | 394 080 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 944 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 670.00 | 289 310 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 944 869.00 | | | 100 944 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 006 912.00 | | 2 606 627.00 | 287 006 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 797.00 | | 3 800 127.00 | 124 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 172 039.00 | 5 768 498.00 | 275.00 | 74 172 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 086.00 | 11 227.00 | | 1 052 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 119 953.00 | 5 757 271.00 | 275.00 | 73 119 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 908.00 | 1 231 908.00 | | 1 231 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 805.00 | 1 119 805.00 | | 1 119 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800 294.00 | | 3 800 294.00 | 3 800 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 700.00 | 1 484 700.00 | | 1 484 700.00 |
VB T. V. A. | 254 906.00 | 254 906.00 | | 254 906.00 |
VC Groupe et associés | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 231 649.00 | 431 649.00 | | 304 231 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 641 933.00 | 1 641 933.00 | | 1 641 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020 801.00 | 1 020 801.00 | | 1 020 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 671 543.00 | 671 543.00 | | 671 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 538.00 | 134 538.00 | | 134 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480 009.00 | 3 679 715.00 | 3 800 294.00 | 7 480 009.00 |
VW T.V.A. | 303 591.00 | 303 591.00 | | 303 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 847 685.00 | 5 047 685.00 | | 308 847 685.00 |