| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077 046.00 | 1 052 085.00 | 24 961.00 | 1 077 046.00 |
AH Fonds commercial | 99 867 823.00 | | 99 867 823.00 | 99 867 823.00 |
AN Terrains | 83 907 264.00 | | 83 907 264.00 | 83 907 264.00 |
AP Constructions | 194 560 123.00 | 66 079 054.00 | 128 481 069.00 | 194 560 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155 504.00 | 5 197 353.00 | 958 152.00 | 6 155 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 854.00 | 1 843 547.00 | 457 307.00 | 2 300 854.00 |
AX Avances et acomptes | 83 166.00 | | 83 166.00 | 83 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 965.00 | | 99 965.00 | 99 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 076 578.00 | 74 172 039.00 | 313 904 539.00 | 388 076 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 322.00 | | 1 526 322.00 | 1 526 322.00 |
BZ Autres créances | 664 879.00 | | 664 879.00 | 664 879.00 |
CF Disponibilités | 12 766 342.00 | | 12 766 342.00 | 12 766 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 966 968.00 | | 14 966 968.00 | 14 966 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 043 545.00 | 74 172 039.00 | 328 871 506.00 | 403 043 545.00 |
CU Autres participations | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900 000.00 | 1 875 210.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 816 151.00 | 35 607 316.00 | | 39 816 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663 456.00 | 4 233 625.00 | | 2 663 456.00 |
DK Provisions réglementées | 10 104.00 | 12 037.00 | | 10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 73 389 711.00 | 70 728 188.00 | | 73 389 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 420 903.00 | 258 415 768.00 | | 249 420 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 565.00 | 232 679.00 | | 235 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 610.00 | 354 337.00 | | 793 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 945.00 | 624 972.00 | | 565 945.00 |
EA Autres dettes | 4 465 771.00 | 2 648 134.00 | | 4 465 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 481 795.00 | 262 291 204.00 | | 255 481 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 871 506.00 | 333 019 391.00 | | 328 871 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 439 382.00 | | 13 439 382.00 | 13 439 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 439 382.00 | | 13 439 382.00 | 13 439 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 662 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433 709.00 | |
GE Autres charges | | | 16 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 055 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 606 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 321 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 577 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 664.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 934.00 | 2 076 830.00 | | 1 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | 2 295 495.00 | | 1 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 993.00 | 2 132 264.00 | | 2 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 775 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | 2 907 264.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -611 769.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 870.00 | 277 671.00 | | 912 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 985 365.00 | 15 690 811.00 | | 14 985 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 321 909.00 | 11 457 186.00 | | 12 321 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663 456.00 | 4 233 625.00 | | 2 663 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 690 181.00 | | 1 305 440.00 | 387 690 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 794.00 | 575 249.00 | 388 076 578.00 | 343 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 944 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 794.00 | 575 249.00 | 287 006 912.00 | 343 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 920 149.00 | | 24 720.00 | 100 920 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 645 235.00 | | 1 280 720.00 | 286 645 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 797.00 | | | 124 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 237 744.00 | 6 433 710.00 | 499 415.00 | 68 237 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 087.00 | 21 998.00 | | 1 030 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 207 657.00 | 6 411 712.00 | 499 415.00 | 67 207 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 037.00 | | 1 934.00 | 12 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 037.00 | | 1 934.00 | 12 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 565.00 | 235 565.00 | | 235 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 610.00 | 793 610.00 | | 793 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465 771.00 | 4 465 771.00 | | 4 465 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 965.00 | | | 99 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 322.00 | | | 1 526 322.00 |
VB T. V. A. | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 420 903.00 | 249 420 903.00 | | 249 420 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VP Divers | 621 004.00 | | | 621 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 725.00 | 351 725.00 | | 351 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 590.00 | 2 200 626.00 | 99 965.00 | 2 300 590.00 |
VW T.V.A. | 214 220.00 | 214 220.00 | | 214 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 481 795.00 | 255 481 795.00 | | 255 481 795.00 |