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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109 552.00 | 1 093 299.00 | 16 253.00 | 1 109 552.00 |
AH Fonds commercial | 99 867 823.00 | | 99 867 823.00 | 99 867 823.00 |
AN Terrains | 83 907 264.00 | | 83 907 264.00 | 83 907 264.00 |
AP Constructions | 195 976 823.00 | 82 017 517.00 | 113 959 306.00 | 195 976 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430 630.00 | 5 844 527.00 | 586 104.00 | 6 430 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454 085.00 | 2 241 125.00 | 212 960.00 | 2 454 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 320 891.00 | | 3 320 891.00 | 3 320 891.00 |
AX Avances et acomptes | 103 105.00 | | 103 105.00 | 103 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 200 133.00 | 91 221 300.00 | 301 978 833.00 | 393 200 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 550.00 | | 1 080 550.00 | 1 080 550.00 |
BZ Autres créances | 3 014 666.00 | 1 497 160.00 | 1 517 506.00 | 3 014 666.00 |
CF Disponibilités | 2 080 824.00 | | 2 080 824.00 | 2 080 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 547.00 | | 178 547.00 | 178 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354 587.00 | 1 497 160.00 | 4 857 427.00 | 6 354 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 554 720.00 | 92 718 460.00 | 306 836 260.00 | 399 554 720.00 |
CU Autres participations | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200 000.00 | 17 200 000.00 | | 17 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 190 590.00 | -8 345 525.00 | | -10 190 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 109 849.00 | -1 845 065.00 | | -32 109 849.00 |
DL TOTAL (I) | -23 200 440.00 | 8 909 410.00 | | -23 200 440.00 |
DP Provisions pour risques | 16 788 105.00 | | | 16 788 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 788 105.00 | | | 16 788 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 522 500.00 | 304 231 649.00 | | 300 522 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 082 206.00 | 3 342 630.00 | | 10 082 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 692.00 | 920 937.00 | | 889 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 515.00 | 1 147 811.00 | | 335 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996 987.00 | 892 937.00 | | 996 987.00 |
EA Autres dettes | 421 695.00 | 1 398 914.00 | | 421 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 248 595.00 | 311 945 874.00 | | 313 248 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 836 260.00 | 320 855 283.00 | | 306 836 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 082 206.00 | | | 10 082 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 501.00 | | 1 642 501.00 | 1 642 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 501.00 | | 1 642 501.00 | 1 642 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 788 105.00 | |
GE Autres charges | | | 31 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 992 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 132 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 521 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 543 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 143 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 768.00 | 464 576.00 | | -33 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 516.00 | 13 069 194.00 | | 2 914 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 024 365.00 | 14 914 259.00 | | 35 024 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 109 849.00 | -1 845 065.00 | | -32 109 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 603 861.00 | | 922 678.00 | 403 603 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 558 513.00 | 29 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 892.00 | 10 558 513.00 | 393 200 133.00 | 767 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 977 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 892.00 | | 292 192 799.00 | 767 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 944 869.00 | | 32 506.00 | 100 944 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 075 519.00 | | 885 173.00 | 292 075 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583 473.00 | | 5 000.00 | 10 583 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 590 772.00 | 5 605 696.00 | | 85 590 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071 553.00 | 21 746.00 | | 1 071 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 519 219.00 | 5 583 950.00 | | 84 519 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 788 105.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 497 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 521 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 310 097.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 431.00 | 241 431.00 | | 241 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 692.00 | 889 692.00 | | 889 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996 987.00 | 996 987.00 | | 996 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 695.00 | 421 695.00 | | 421 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 550.00 | 1 080 550.00 | | 1 080 550.00 |
VB T. V. A. | 533 433.00 | 533 433.00 | | 533 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 497 160.00 | 1 497 160.00 | | 1 497 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 522 500.00 | 522 500.00 | 300 000 000.00 | 300 522 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 840 775.00 | 9 840 775.00 | | 9 840 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 342.00 | 137 342.00 | | 137 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 306.00 | 950 306.00 | | 950 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 547.00 | 178 547.00 | | 178 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 890.00 | 4 273 763.00 | 5 128.00 | 4 278 890.00 |
VW T.V.A. | 198 173.00 | 198 173.00 | | 198 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 248 595.00 | 13 248 595.00 | 300 000 000.00 | 313 248 595.00 |