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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 900.00 | | 770 900.00 | 770 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 650.00 | 200.00 | 2 850.00 |
AP Constructions | 227 270.00 | 64 527.00 | 162 743.00 | 227 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 493.00 | 204 453.00 | 313 040.00 | 517 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 782.00 | 154 431.00 | 299 351.00 | 453 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 704.00 | 426 061.00 | 1 552 643.00 | 1 978 704.00 |
BT Marchandises | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BZ Autres créances | 729 224.00 | | 729 224.00 | 729 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 163 957.00 | | 163 957.00 | 163 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 367.00 | | 960 367.00 | 960 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 071.00 | 426 061.00 | 2 513 010.00 | 2 939 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 965 017.00 | 691 508.00 | | 965 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 167.00 | 373 509.00 | | 395 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 684.00 | 1 070 517.00 | | 1 365 684.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 703 050.00 | 1 060 497.00 | | 703 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 867.00 | 232 867.00 | | 251 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 636.00 | 154 172.00 | | 82 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 774.00 | 84 142.00 | | 109 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 326.00 | 1 534 332.00 | | 1 147 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 010.00 | 2 604 850.00 | | 2 513 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 344 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 2 642.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 385.00 | 991.00 | | 8 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 092.00 | 134 791.00 | | 163 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 165.00 | 373 609.00 | | 395 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 300.00 | 192 216.00 | 105 454.00 | 339 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 636.00 | 82 636.00 | | 82 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 867.00 | 251 867.00 | | 251 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 326.00 | 591 746.00 | 555 580.00 | 1 147 326.00 |