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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 850.00 | 2 650.00 | 40 200.00 | 42 850.00 |
AH Fonds commercial | 990 900.00 | | 990 900.00 | 990 900.00 |
AP Constructions | 291 152.00 | 181 103.00 | 110 049.00 | 291 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 112.00 | 501 091.00 | 52 021.00 | 553 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 744.00 | 665 644.00 | 421 100.00 | 1 086 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 167.00 | 1 350 488.00 | 1 620 679.00 | 2 971 167.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 432 209.00 | | 432 209.00 | 432 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 837.00 | | 148 837.00 | 148 837.00 |
CF Disponibilités | 966 761.00 | | 966 761.00 | 966 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 323.00 | | 1 557 323.00 | 1 557 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 489.00 | 1 350 488.00 | 3 178 001.00 | 4 528 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 517 955.00 | 1 448 276.00 | | 1 517 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 705.00 | 369 679.00 | | 357 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 160.00 | 1 823 455.00 | | 1 881 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 806.00 | 600 110.00 | | 1 081 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 419.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 753.00 | 161 291.00 | | 55 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 353.00 | 165 997.00 | | 158 353.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 841.00 | 953 060.00 | | 1 296 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 001.00 | 2 776 514.00 | | 3 178 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 536.00 | 530 302.00 | | 384 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 918.00 | | 2 154 918.00 | 2 154 918.00 |
FG Production vendue services | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 337.00 | | 2 179 337.00 | 2 179 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 208.00 | |
GE Autres charges | | | 45 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 500.00 | 52 025.00 | | 37 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 184.00 | 15 132.00 | | 34 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 670.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 670.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 965.00 | -670.00 | | 24 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 808.00 | 132 437.00 | | 53 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 343.00 | 3 973 270.00 | | 2 521 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 638.00 | 3 603 592.00 | | 2 163 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 705.00 | 369 679.00 | | 357 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 827.00 | 33 753.00 | | 28 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 029.00 | | 135 137.00 | 2 836 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 750.00 | | | 1 033 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 870.00 | | 135 137.00 | 1 795 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 280.00 | 247 208.00 | | 1 103 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 630.00 | 247 208.00 | | 1 100 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |