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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 2 650.00 | 15 200.00 | 17 850.00 |
AH Fonds commercial | 990 900.00 | | 990 900.00 | 990 900.00 |
AP Constructions | 245 452.00 | 122 475.00 | 122 978.00 | 245 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 195.00 | 375 172.00 | 170 023.00 | 545 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 938.00 | 364 956.00 | 487 982.00 | 852 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 744.00 | 865 253.00 | 1 793 491.00 | 2 658 744.00 |
BT Marchandises | -770.00 | | -770.00 | -770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 687 807.00 | | 687 807.00 | 687 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
CF Disponibilités | 158 257.00 | | 158 257.00 | 158 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 803.00 | | 1 023 803.00 | 1 023 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 547.00 | 865 253.00 | 2 817 294.00 | 3 682 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 160 184.00 | 1 160 184.00 | | 1 160 184.00 |
DH Report à nouveau | 228 271.00 | | | 228 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 822.00 | 378 271.00 | | 259 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 777.00 | 1 543 955.00 | | 1 653 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 949.00 | 899 759.00 | | 801 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 4 377.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 168.00 | 66 739.00 | | 121 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 678.00 | 118 926.00 | | 133 678.00 |
EA Autres dettes | 63 192.00 | 175.00 | | 63 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 111.00 | 60 062.00 | | 43 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 517.00 | 1 150 039.00 | | 1 163 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 294.00 | 2 693 994.00 | | 2 817 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 664.00 | 457 101.00 | | 570 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 168.00 | 121 168.00 | | 121 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 949.00 | 209 096.00 | 538 521.00 | 801 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 678.00 | 133 678.00 | | 133 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 925.00 | 699 925.00 | | 699 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 517.00 | 570 664.00 | 538 521.00 | 1 163 517.00 |