| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 850.00 | 2 650.00 | 40 200.00 | 42 850.00 |
AH Fonds commercial | 990 900.00 | | 990 900.00 | 990 900.00 |
AP Constructions | 247 696.00 | 149 894.00 | 97 802.00 | 247 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 195.00 | 446 770.00 | 98 425.00 | 545 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 979.00 | 503 967.00 | 499 013.00 | 1 002 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 029.00 | 1 103 280.00 | 1 732 749.00 | 2 836 029.00 |
BT Marchandises | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 523 097.00 | | 523 097.00 | 523 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 402.00 | | 145 402.00 | 145 402.00 |
CF Disponibilités | 357 984.00 | | 357 984.00 | 357 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 765.00 | | 1 043 765.00 | 1 043 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 795.00 | 1 103 280.00 | 2 776 514.00 | 3 879 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 448 276.00 | 1 160 184.00 | | 1 448 276.00 |
DH Report à nouveau | | 228 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 679.00 | 259 822.00 | | 369 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 455.00 | 1 653 777.00 | | 1 823 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 110.00 | 801 949.00 | | 600 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 291.00 | 121 168.00 | | 161 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 997.00 | 133 678.00 | | 165 997.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 63 192.00 | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 160.00 | 43 111.00 | | 25 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 060.00 | 1 163 517.00 | | 953 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 514.00 | 2 817 294.00 | | 2 776 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 857 114.00 | | 3 857 114.00 | 3 857 114.00 |
FG Production vendue services | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 161.00 | | 3 890 161.00 | 3 890 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 027.00 | |
GE Autres charges | | | 15 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 32 094.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 32 094.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -32 094.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 437.00 | 73 853.00 | | 132 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 270.00 | 3 579 341.00 | | 3 973 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 592.00 | 3 319 519.00 | | 3 603 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 679.00 | 259 822.00 | | 369 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 744.00 | | 177 285.00 | 2 658 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 836 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 750.00 | | 25 000.00 | 1 008 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 585.00 | | 152 285.00 | 1 643 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 253.00 | 238 027.00 | | 865 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 603.00 | 238 027.00 | | 862 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 291.00 | 161 291.00 | | 161 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VC Groupe et associés | 405 072.00 | 405 072.00 | | 405 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 110.00 | 177 352.00 | 418 088.00 | 600 110.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 961.00 | 535 961.00 | | 535 961.00 |
VW T.V.A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 060.00 | 530 302.00 | 418 088.00 | 953 060.00 |