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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 2 650.00 | 15 200.00 | 17 850.00 |
AH Fonds commercial | 990 900.00 | | 990 900.00 | 990 900.00 |
AP Constructions | 232 173.00 | 93 193.00 | 138 980.00 | 232 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 270.00 | 293 031.00 | 237 238.00 | 530 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 593.00 | 238 549.00 | 446 044.00 | 684 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 195.00 | 627 423.00 | 1 834 772.00 | 2 462 195.00 |
BT Marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BZ Autres créances | 587 628.00 | | 587 628.00 | 587 628.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 210 510.00 | | 210 510.00 | 210 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 222.00 | | 859 222.00 | 859 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 417.00 | 627 423.00 | 2 693 994.00 | 3 321 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 160 184.00 | 965 017.00 | | 1 160 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 271.00 | 395 167.00 | | 378 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 955.00 | 1 365 684.00 | | 1 543 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 759.00 | 703 050.00 | | 899 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 251 867.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 739.00 | 82 636.00 | | 66 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 926.00 | 109 774.00 | | 118 926.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 039.00 | 1 147 326.00 | | 1 150 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 994.00 | 2 513 010.00 | | 2 693 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 101.00 | 591 747.00 | | 457 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 061.00 | 201 362.00 | | 426 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 411.00 | 201 362.00 | | 423 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 759.00 | 206 821.00 | 617 662.00 | 899 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 926.00 | 118 926.00 | | 118 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 541.00 | 609 541.00 | | 609 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 039.00 | 457 101.00 | 617 662.00 | 1 150 039.00 |