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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 2 177 620.00 | | 2 177 620.00 | 2 177 620.00 |
AP Constructions | 8 680 078.00 | 2 264 621.00 | 6 415 456.00 | 8 680 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 052.00 | 917 844.00 | 718 208.00 | 1 636 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 135 760.00 | | 7 135 760.00 | 7 135 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 577 346.00 | 3 182 465.00 | 106 394 881.00 | 109 577 346.00 |
BT Marchandises | 18 084 251.00 | | 18 084 251.00 | 18 084 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 551.00 | | 57 551.00 | 57 551.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 242 240.00 | | 18 242 240.00 | 18 242 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 819 586.00 | 3 182 465.00 | 124 637 121.00 | 127 819 586.00 |
CU Autres participations | 89 947 837.00 | | 89 947 837.00 | 89 947 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 258 754.00 | 83 258 754.00 | | 83 258 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 457 337.00 | 17 457 337.00 | | 17 457 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 185.00 | 454 885.00 | | 586 185.00 |
DG Autres réserves | 11 135 841.00 | 8 641 000.00 | | 11 135 841.00 |
DH Report à nouveau | | 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527 422.00 | 2 625 898.00 | | 3 527 422.00 |
DL TOTAL (I) | 115 965 539.00 | 112 438 117.00 | | 115 965 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | 869 372.00 | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 641.00 | 680 277.00 | | 1 576 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 571.00 | 24 553.00 | | 52 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 919.00 | 43 096.00 | | 24 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 671 582.00 | 1 634 749.00 | | 8 671 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 637 121.00 | 114 072 865.00 | | 124 637 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 582.00 | -1 634 749.00 | | 1 671 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 869 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | 224 139.00 | 464 139.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | 224 139.00 | 464 139.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 662 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 662 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 733 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 022.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 039 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 577 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 185.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 185.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 22.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 455.00 | 22.00 | | 50 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 430.00 | 163.00 | | -50 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 736.00 | 3 419 297.00 | | 4 528 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 313.00 | 793 399.00 | | 1 001 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 527 422.00 | 2 625 898.00 | | 3 527 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 133 597.00 | | 1 279 998.00 | 112 133 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 786 248.00 | 97 083 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836 248.00 | 109 577 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 493 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 401 646.00 | | 92 104.00 | 12 401 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 681 951.00 | | 1 187 894.00 | 99 681 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 776.00 | 429 690.00 | | 2 752 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 776.00 | 429 690.00 | | 2 752 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 135 760.00 | | | 7 135 760.00 |
UX Autres créances clients | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 175.00 | 1 545 175.00 | | 1 545 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 224 076.00 | 88 317.00 | 7 135 760.00 | 7 224 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 671 582.00 | 1 671 582.00 | 7 000 000.00 | 8 671 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 683.00 | 26 820.00 | | 26 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 342.00 | 34 225.00 | | 67 342.00 |
ST Autres comptes | 279 388.00 | 148 862.00 | | 279 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 199.00 | 29 083.00 | | 31 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 683.00 | 26 820.00 | | 26 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 928.00 | 212 171.00 | | 377 928.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |