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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 177 620.00 | | 2 177 620.00 | 2 177 620.00 |
AP Constructions | 8 691 540.00 | 2 858 605.00 | 5 832 934.00 | 8 691 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 852.00 | 1 109 723.00 | 550 129.00 | 1 659 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 694 314.00 | | 7 694 314.00 | 7 694 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 171 163.00 | 3 968 329.00 | 106 202 834.00 | 110 171 163.00 |
BT Marchandises | 21 955 697.00 | | 21 955 697.00 | 21 955 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 303.00 | | 128 303.00 | 128 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
BZ Autres créances | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 007 686.00 | 555 104.00 | 2 452 582.00 | 3 007 686.00 |
CF Disponibilités | 2 004 369.00 | | 2 004 369.00 | 2 004 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 222 735.00 | 555 104.00 | 26 667 631.00 | 27 222 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 393 898.00 | 4 523 433.00 | 132 870 465.00 | 137 393 898.00 |
CU Autres participations | 89 947 837.00 | | 89 947 837.00 | 89 947 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 258 754.00 | 83 258 754.00 | | 83 258 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 457 337.00 | 17 457 337.00 | | 17 457 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 955 417.00 | 762 556.00 | | 955 417.00 |
DG Autres réserves | 18 151 245.00 | 14 486 892.00 | | 18 151 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 300 573.00 | 3 857 214.00 | | 4 300 573.00 |
DL TOTAL (I) | 124 123 325.00 | 119 822 753.00 | | 124 123 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 615.00 | 5 518 766.00 | | 1 014 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322 575.00 | 1 120 112.00 | | 7 322 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 759.00 | 712 987.00 | | 348 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 739.00 | 60 160.00 | | 43 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 747 140.00 | 7 429 477.00 | | 8 747 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 870 465.00 | 127 252 230.00 | | 132 870 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | 212 563.00 | 452 563.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | 212 563.00 | 452 563.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 643 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 254 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 293 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 555 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 665 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 301 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 13 742.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 68 742.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | 11 258.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 488.00 | 4 996 944.00 | | 5 746 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 915.00 | 1 139 730.00 | | 1 445 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 300 573.00 | 3 857 214.00 | | 4 300 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 507 288.00 | | 1 609 243.00 | 109 507 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945 368.00 | 97 642 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 368.00 | 110 171 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 529 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 529 012.00 | | | 12 529 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 978 276.00 | | 1 609 243.00 | 96 978 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619 133.00 | 349 196.00 | | 3 619 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 133.00 | 349 196.00 | | 3 619 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 555 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 555 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 555 104.00 | | |
UG ‐ Financières | | 555 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 048.00 | 2 028.00 | 16 020.00 | 18 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 759.00 | 348 759.00 | | 348 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 694 314.00 | 1 561 293.00 | 6 133 021.00 | 7 694 314.00 |
UX Autres créances clients | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 615.00 | 4 021.00 | 1 010 594.00 | 1 014 615.00 |
VI Groupe et associés | 7 304 527.00 | | 7 304 527.00 | 7 304 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 504 151.00 | | | 4 504 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 820 994.00 | 1 687 973.00 | 6 133 021.00 | 7 820 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 747 140.00 | 415 999.00 | 8 331 141.00 | 8 747 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |