| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 177 620.00 | | 2 177 620.00 | 2 177 620.00 |
AP Constructions | 8 691 540.00 | 3 452 561.00 | 5 238 979.00 | 8 691 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415 850.00 | 1 196 748.00 | 1 219 103.00 | 2 415 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 181 422.00 | | 6 181 422.00 | 6 181 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 439 683.00 | 4 649 308.00 | 104 790 375.00 | 109 439 683.00 |
BT Marchandises | 26 192 859.00 | | 26 192 859.00 | 26 192 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 129.00 | | 250 129.00 | 250 129.00 |
BZ Autres créances | 108 740.00 | | 108 740.00 | 108 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 509 932.00 | | 6 509 932.00 | 6 509 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 180 552.00 | | 33 180 552.00 | 33 180 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 620 235.00 | 4 649 308.00 | 137 970 927.00 | 142 620 235.00 |
CU Autres participations | 89 917 837.00 | | 89 917 837.00 | 89 917 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 258 754.00 | 83 258 754.00 | | 83 258 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 457 337.00 | 17 457 337.00 | | 17 457 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513 800.00 | 1 170 446.00 | | 1 513 800.00 |
DG Autres réserves | 23 760 526.00 | 17 236 789.00 | | 23 760 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308 509.00 | 6 867 092.00 | | 2 308 509.00 |
DL TOTAL (I) | 128 298 927.00 | 125 990 408.00 | | 128 298 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 384.00 | 10 594.00 | | 6 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 528 900.00 | 9 264 886.00 | | 9 528 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 338.00 | 154 211.00 | | 78 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 926.00 | 1 563 657.00 | | 40 926.00 |
EA Autres dettes | | 1 642.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 672 000.00 | 11 012 442.00 | | 9 672 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 970 927.00 | 137 002 850.00 | | 137 970 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 175.00 | | 565 175.00 | 565 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 175.00 | | 565 175.00 | 565 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 206.00 | |
GE Autres charges | | | -225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 971 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 46 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 963 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 592 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 177.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 400.00 | -177.00 | | 12 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 946.00 | 7 851 809.00 | | 3 591 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 436.00 | 984 717.00 | | 1 283 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308 509.00 | 6 867 092.00 | | 2 308 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 336 887.00 | | 425 729.00 | 111 336 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077 343.00 | 96 149 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322 932.00 | 109 439 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 589.00 | 13 290 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 158 683.00 | | 377 328.00 | 13 158 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 178 204.00 | | 48 401.00 | 98 178 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 602.00 | 372 207.00 | 19 500.00 | 4 296 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 602.00 | 372 207.00 | 19 500.00 | 4 296 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 181 422.00 | | 6 181 422.00 | 6 181 422.00 |
UX Autres créances clients | 250 129.00 | 250 129.00 | | 250 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 384.00 | 4 457.00 | 1 927.00 | 6 384.00 |
VI Groupe et associés | 9 512 841.00 | | | 9 512 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 561.00 | 107 561.00 | | 107 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 883.00 | 374 461.00 | 6 181 422.00 | 6 555 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 672 000.00 | 157 232.00 | 1 927.00 | 9 672 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |