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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 677 620.00 | | 5 677 620.00 | 5 677 620.00 |
AP Constructions | 27 993 612.00 | 4 310 923.00 | 23 682 689.00 | 27 993 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 033.00 | 1 294 064.00 | 1 510 969.00 | 2 805 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 346.00 | | 218 346.00 | 218 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 545 209.00 | | 7 545 209.00 | 7 545 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 467 660.00 | 5 604 986.00 | 128 862 674.00 | 134 467 660.00 |
BT Marchandises | 3 445 003.00 | | 3 445 003.00 | 3 445 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
BZ Autres créances | 95 119.00 | | 95 119.00 | 95 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 754 926.00 | 177 954.00 | 8 576 972.00 | 8 754 926.00 |
CF Disponibilités | 641 067.00 | | 641 067.00 | 641 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 018 005.00 | 177 954.00 | 12 840 051.00 | 13 018 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 485 665.00 | 5 782 940.00 | 141 702 725.00 | 147 485 665.00 |
CU Autres participations | 90 177 837.00 | | 90 177 837.00 | 90 177 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 258 754.00 | 83 258 754.00 | | 83 258 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 457 337.00 | 17 457 337.00 | | 17 457 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629 225.00 | 1 513 800.00 | | 1 629 225.00 |
DG Autres réserves | 25 953 611.00 | 23 760 526.00 | | 25 953 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734 380.00 | 2 308 509.00 | | 3 734 380.00 |
DL TOTAL (I) | 132 033 307.00 | 128 298 927.00 | | 132 033 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 965 098.00 | | | 965 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 098.00 | | | 965 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927.00 | 6 384.00 | | 1 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396 400.00 | 9 528 900.00 | | 8 396 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 495.00 | 78 338.00 | | 278 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 498.00 | 40 926.00 | | 27 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 704 319.00 | 9 672 000.00 | | 8 704 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 702 725.00 | 137 970 927.00 | | 141 702 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 801.00 | | 702 801.00 | 702 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 801.00 | | 702 801.00 | 702 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 584 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 922 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 442.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 735 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 644 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 316.00 | 42 400.00 | | 228 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 316.00 | 42 400.00 | | 228 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965 098.00 | | | 965 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 803.00 | 30 000.00 | | 183 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 901.00 | 30 000.00 | | 1 148 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920 585.00 | 12 400.00 | | -920 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 536.00 | | | -10 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 356.00 | 3 591 946.00 | | 6 853 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 976.00 | 1 283 436.00 | | 3 118 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 734 380.00 | 2 308 509.00 | | 3 734 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 439 683.00 | | 25 489 180.00 | 109 439 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 781.00 | 97 773 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 203.00 | 134 467 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 422.00 | 36 694 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 290 422.00 | | 23 736 612.00 | 13 290 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 149 262.00 | | 1 752 568.00 | 96 149 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 649 308.00 | 1 088 529.00 | 132 851.00 | 4 649 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649 308.00 | 1 088 529.00 | 132 851.00 | 4 649 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 965 098.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 177 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 143 052.00 | | |
UG ‐ Financières | | 177 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 965 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 559.00 | 2 059.00 | 17 500.00 | 19 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 495.00 | 278 495.00 | | 278 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 545 209.00 | | 7 545 209.00 | 7 545 209.00 |
UX Autres créances clients | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VC Groupe et associés | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 8 376 841.00 | | | 8 376 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718 919.00 | 168 795.00 | 7 550 124.00 | 7 718 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 704 319.00 | 309 978.00 | 17 500.00 | 8 704 319.00 |