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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 177 620.00 | | 2 177 620.00 | 2 177 620.00 |
AP Constructions | 8 691 540.00 | 3 155 583.00 | 5 535 957.00 | 8 691 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 434.00 | 1 141 019.00 | 922 415.00 | 2 063 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 089.00 | | 226 089.00 | 226 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 080 365.00 | | 8 080 365.00 | 8 080 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 336 887.00 | 4 296 602.00 | 107 040 285.00 | 111 336 887.00 |
BT Marchandises | 25 644 957.00 | | 25 644 957.00 | 25 644 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 894.00 | | 94 894.00 | 94 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BZ Autres créances | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 951.00 | | 1 500 951.00 | 1 500 951.00 |
CF Disponibilités | 2 626 931.00 | | 2 626 931.00 | 2 626 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 962 565.00 | | 29 962 565.00 | 29 962 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 299 452.00 | 4 296 602.00 | 137 002 850.00 | 141 299 452.00 |
CU Autres participations | 90 047 837.00 | | 90 047 837.00 | 90 047 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 258 754.00 | 83 258 754.00 | | 83 258 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 457 337.00 | 17 457 337.00 | | 17 457 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170 446.00 | 955 417.00 | | 1 170 446.00 |
DG Autres réserves | 17 236 789.00 | 18 151 245.00 | | 17 236 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 867 082.00 | 4 300 573.00 | | 6 867 082.00 |
DL TOTAL (I) | 125 990 408.00 | 124 123 325.00 | | 125 990 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 594.00 | 1 014 615.00 | | 10 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 264 886.00 | 7 322 575.00 | | 9 264 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 211.00 | 348 759.00 | | 154 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 657.00 | 43 739.00 | | 1 563 657.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 012 442.00 | 8 747 140.00 | | 11 012 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 002 850.00 | 132 870 465.00 | | 137 002 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 869.00 | | 462 869.00 | 462 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 869.00 | | 462 869.00 | 462 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 695 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 689 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 751 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 555 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 386 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 079.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 238 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 867 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 581.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 581.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -581.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 851 799.00 | 5 746 488.00 | | 7 851 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 717.00 | 1 445 915.00 | | 984 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 867 082.00 | 4 300 573.00 | | 6 867 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 171 163.00 | | 1 165 725.00 | 110 171 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 178 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 336 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 158 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 529 012.00 | | 629 671.00 | 12 529 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 642 151.00 | | 536 054.00 | 97 642 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968 329.00 | 328 273.00 | | 3 968 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 329.00 | 328 273.00 | | 3 968 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 555 104.00 | | 555 104.00 | 555 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 104.00 | | 555 104.00 | 555 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 104.00 | | 555 104.00 | 555 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 045.00 | 2 045.00 | 14 000.00 | 16 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 211.00 | 154 211.00 | | 154 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 080 365.00 | | 8 080 365.00 | 8 080 365.00 |
UX Autres créances clients | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 594.00 | 4 210.00 | 6 384.00 | 10 594.00 |
VI Groupe et associés | 9 248 841.00 | 3 500 000.00 | 5 748 841.00 | 9 248 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524 871.00 | 1 524 871.00 | | 1 524 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 175 197.00 | 94 832.00 | 8 080 365.00 | 8 175 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 012 442.00 | 5 243 217.00 | 5 769 225.00 | 11 012 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |