| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 12 310.00 | 839.00 | 13 150.00 |
AN Terrains | 6 166.00 | 811.00 | 5 354.00 | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 806.00 | 101 862.00 | 31 943.00 | 133 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 137.00 | 276 996.00 | 726 140.00 | 1 003 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 157.00 | | 99 157.00 | 99 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 434.00 | 391 982.00 | 863 452.00 | 1 255 434.00 |
BT Marchandises | 1 516 710.00 | | 1 516 710.00 | 1 516 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 866.00 | 128 820.00 | 1 364 046.00 | 1 492 866.00 |
BZ Autres créances | 182 780.00 | | 182 780.00 | 182 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 1 157 517.00 | | 1 157 517.00 | 1 157 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 919.00 | 128 820.00 | 4 261 099.00 | 4 389 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 354.00 | 520 802.00 | 5 124 551.00 | 5 645 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 1 462 100.00 | | | 1 462 100.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 994.00 | | | 305 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 600.00 | | | 2 325 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 861.00 | | | 2 529 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 597.00 | | | 253 597.00 |
EA Autres dettes | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 951.00 | | | 2 798 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 551.00 | | | 5 124 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 951.00 | | | 2 798 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 719 058.00 | 115 280.00 | 24 834 338.00 | 24 719 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 719 058.00 | 115 280.00 | 24 834 338.00 | 24 719 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 848 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 079 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 387 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 639.00 | | | 143 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 852 817.00 | | | 24 852 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 546 823.00 | | | 24 546 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 994.00 | | | 305 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 189.00 | | 341 245.00 | 914 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | 950.00 | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 175.00 | | 324 935.00 | 818 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 813.00 | | 15 360.00 | 83 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 530.00 | 109 452.00 | | 282 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 110.00 | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 330.00 | 109 341.00 | | 270 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 031.00 | 21 788.00 | | 107 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 031.00 | 21 788.00 | | 107 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 031.00 | 21 788.00 | | 107 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 788.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 861.00 | 2 529 861.00 | | 2 529 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 392.00 | | | 1 356 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
VB T. V. A. | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VP Divers | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 149.00 | 1 713 991.00 | 99 157.00 | 1 813 149.00 |
VW T.V.A. | 102 167.00 | 102 167.00 | | 102 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 951.00 | 2 798 951.00 | | 2 798 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 578.00 | | | 264 578.00 |
ST Autres comptes | 646 128.00 | | | 646 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 721 325.00 | | | 721 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 330 120.00 | | | 330 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 546 297.00 | | | 1 546 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097 185.00 | | | 1 097 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 962 152.00 | | | 1 962 152.00 |