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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 628.00 | 20 108.00 | 2 520.00 | 22 628.00 |
AN Terrains | 6 166.00 | 4 608.00 | 1 558.00 | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 497.00 | 167 330.00 | 181 167.00 | 348 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 694.00 | 1 005 346.00 | 978 347.00 | 1 983 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 957.00 | | 403 957.00 | 403 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 961.00 | 1 197 393.00 | 1 572 567.00 | 2 769 961.00 |
BT Marchandises | 2 349 111.00 | | 2 349 111.00 | 2 349 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 727.00 | 567 889.00 | 1 077 837.00 | 1 645 727.00 |
BZ Autres créances | 184 144.00 | | 184 144.00 | 184 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 1 391 824.00 | | 1 391 824.00 | 1 391 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 599 778.00 | 567 889.00 | 5 031 888.00 | 5 599 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 739.00 | 1 765 283.00 | 6 604 456.00 | 8 369 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 2 833 603.00 | | | 2 833 603.00 |
DH Report à nouveau | 502.00 | | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 612.00 | | | 654 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 218.00 | | | 4 046 218.00 |
DP Provisions pour risques | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 390.00 | | | 1 993 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 044.00 | | | 417 044.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 138.00 | | | 2 414 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 604 456.00 | | | 6 604 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 138.00 | | | 2 414 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 090 587.00 | 297 828.00 | 28 388 415.00 | 28 090 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 090 587.00 | 297 828.00 | 28 388 415.00 | 28 090 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 483 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 147 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 091 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 739.00 | |
GE Autres charges | | | 48 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 565 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 626.00 | | | -10 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 059.00 | | | 244 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 483 132.00 | | | 28 483 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 828 519.00 | | | 27 828 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 612.00 | | | 654 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 920.00 | | 772 040.00 | 1 997 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 318.00 | | 472 040.00 | 1 871 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 973.00 | | 300 000.00 | 103 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 440.00 | 212 953.00 | | 984 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 332.00 | 212 953.00 | | 964 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
6T Sur comptes clients | 327 912.00 | 297 739.00 | 57 762.00 | 327 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 912.00 | 297 739.00 | 57 762.00 | 327 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 012.00 | 297 739.00 | 57 762.00 | 472 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 739.00 | 57 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 390.00 | 1 993 390.00 | | 1 993 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 526.00 | 144 526.00 | | 144 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 957.00 | | 403 957.00 | 403 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 604.00 | 1 046 604.00 | | 1 046 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599 123.00 | 599 123.00 | | 599 123.00 |
VB T. V. A. | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VP Divers | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 100.00 | 1 857 142.00 | 403 957.00 | 2 261 100.00 |
VW T.V.A. | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 138.00 | 2 414 138.00 | | 2 414 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
ST Autres comptes | 936 179.00 | | | 936 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 109 688.00 | | | 1 109 688.00 |
YT Sous‐traitance | 292 913.00 | | | 292 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 902.00 | | | 133 902.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 354.00 | | | 101 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 487.00 | | | 136 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 891 985.00 | | | 1 891 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 939 646.00 | | | 1 939 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 587 374.00 | | | 2 587 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |