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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 938.00 | 14 222.00 | 7 715.00 | 21 938.00 |
AN Terrains | 6 166.00 | 2 141.00 | 4 025.00 | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 938.00 | 109 468.00 | 27 469.00 | 136 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 487.00 | 393 630.00 | 765 856.00 | 1 159 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 957.00 | | 203 957.00 | 203 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 504.00 | 519 463.00 | 1 009 041.00 | 1 528 504.00 |
BT Marchandises | 1 039 013.00 | | 1 039 013.00 | 1 039 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 113.00 | 400 377.00 | 1 270 735.00 | 1 671 113.00 |
BZ Autres créances | 137 350.00 | | 137 350.00 | 137 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 1 249 214.00 | | 1 249 214.00 | 1 249 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 638.00 | 400 377.00 | 3 732 261.00 | 4 132 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 143.00 | 919 840.00 | 4 741 302.00 | 5 661 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 1 768 100.00 | | | 1 768 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 843.00 | | | 618 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 443.00 | | | 2 944 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 319.00 | | | 1 535 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 578.00 | | | 256 578.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 858.00 | | | 1 796 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 302.00 | | | 4 741 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 858.00 | | | 1 796 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 097 433.00 | 56 537.00 | 20 153 971.00 | 20 097 433.00 |
FG Production vendue services | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 098 584.00 | 56 537.00 | 20 155 122.00 | 20 098 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 166 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 924 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 557.00 | |
GE Autres charges | | | 39 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 255 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 006.00 | | | 283 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 168 031.00 | | | 20 168 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 549 188.00 | | | 19 549 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 843.00 | | | 618 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 434.00 | | 284 069.00 | 1 255 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 528 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 302 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 150.00 | | 8 788.00 | 13 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 110.00 | | 170 481.00 | 1 143 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 173.00 | | 104 800.00 | 99 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 982.00 | 138 890.00 | 11 000.00 | 391 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | 1 911.00 | | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 671.00 | 136 979.00 | 11 000.00 | 379 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 820.00 | 271 557.00 | | 128 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 820.00 | 271 557.00 | | 128 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 820.00 | 271 557.00 | | 128 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 319.00 | 1 535 319.00 | | 1 535 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 957.00 | | | 203 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 869.00 | | | 1 234 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 243.00 | | | 436 243.00 |
VB T. V. A. | 105 535.00 | | | 105 535.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 668.00 | 1 842 711.00 | 203 957.00 | 2 046 668.00 |
VW T.V.A. | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 858.00 | 1 796 858.00 | | 1 796 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
ST Autres comptes | 508 282.00 | | | 508 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 806 741.00 | | | 806 741.00 |
YT Sous‐traitance | 307 783.00 | | | 307 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 928 323.00 | | | 1 928 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 255 081.00 | | | 1 255 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 671 089.00 | | | 1 671 089.00 |