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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 938.00 | 19 418.00 | 2 520.00 | 21 938.00 |
AN Terrains | 6 166.00 | 2 758.00 | 3 408.00 | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 938.00 | 116 143.00 | 20 795.00 | 136 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 838.00 | 533 589.00 | 836 249.00 | 1 369 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 957.00 | | 203 957.00 | 203 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 855.00 | 671 909.00 | 1 066 946.00 | 1 738 855.00 |
BT Marchandises | 1 298 802.00 | | 1 298 802.00 | 1 298 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 330.00 | 459 516.00 | 1 505 814.00 | 1 965 330.00 |
BZ Autres créances | 282 421.00 | | 282 421.00 | 282 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 551 420.00 | | 551 420.00 | 551 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 811.00 | 459 516.00 | 3 665 295.00 | 4 124 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 667.00 | 1 131 425.00 | 4 732 242.00 | 5 863 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382 104.00 | | | 382 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 2 386 943.00 | | | 2 386 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 501.00 | | | 136 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 945.00 | | | 3 080 945.00 |
DP Provisions pour risques | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 568.00 | | | 1 337 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 042.00 | | | 160 042.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 196.00 | | | 1 507 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 242.00 | | | 4 732 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 692.00 | | | 1 503 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 399 186.00 | 70 428.00 | 20 469 614.00 | 20 399 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 399 186.00 | 70 428.00 | 20 469 614.00 | 20 399 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 495 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 730 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 138.00 | |
GE Autres charges | | | 166 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 131 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 037.00 | | | -177 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 497 391.00 | | | 20 497 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 360 890.00 | | | 20 360 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 501.00 | | | 136 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 504.00 | | 235 301.00 | 1 528 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 950.00 | 1 738 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 950.00 | 1 512 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 592.00 | | 235 301.00 | 1 302 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 973.00 | | | 203 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 463.00 | 153 270.00 | 825.00 | 519 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | 5 195.00 | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 241.00 | 148 074.00 | 825.00 | 505 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 400 377.00 | 59 138.00 | | 400 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 377.00 | 59 138.00 | | 400 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 377.00 | 203 238.00 | | 400 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 568.00 | 1 337 568.00 | | 1 337 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 957.00 | | 203 957.00 | 203 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 766.00 | 1 476 766.00 | | 1 476 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488 564.00 | 106 460.00 | 382 104.00 | 488 564.00 |
VB T. V. A. | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 443.00 | 239 443.00 | | 239 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 846.00 | 1 890 784.00 | 586 061.00 | 2 476 846.00 |
VW T.V.A. | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 196.00 | 1 503 692.00 | 3 504.00 | 1 507 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -103 943.00 | | | -103 943.00 |
ST Autres comptes | 582 053.00 | | | 582 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 738 164.00 | | | 738 164.00 |
YT Sous‐traitance | 243 512.00 | | | 243 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 289 768.00 | | | 1 289 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 303 233.00 | | | 1 303 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 787.00 | | | 1 459 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |