| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 938.00 | 19 418.00 | 2 520.00 | 21 938.00 |
AN Terrains | 6 166.00 | 3 375.00 | 2 791.00 | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 438.00 | 122 637.00 | 19 800.00 | 142 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 046.00 | 675 363.00 | 811 683.00 | 1 487 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 957.00 | | 203 957.00 | 203 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 563.00 | 820 794.00 | 1 040 769.00 | 1 861 563.00 |
BT Marchandises | 1 507 615.00 | | 1 507 615.00 | 1 507 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 982.00 | 406 025.00 | 1 821 956.00 | 2 227 982.00 |
BZ Autres créances | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 640 465.00 | | 640 465.00 | 640 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 029.00 | 406 025.00 | 4 049 003.00 | 4 455 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 577.00 | 1 226 819.00 | 5 090 757.00 | 6 317 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 2 522 943.00 | | | 2 522 943.00 |
DH Report à nouveau | 502.00 | | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 172.00 | | | 130 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 117.00 | | | 3 211 117.00 |
DP Provisions pour risques | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 253.00 | | | 1 505 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 884.00 | | | 225 884.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 539.00 | | | 1 735 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 757.00 | | | 5 090 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 539.00 | | | 1 735 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 029 484.00 | 246 559.00 | 22 276 044.00 | 22 029 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 029 484.00 | 246 559.00 | 22 276 044.00 | 22 029 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 420 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 303 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 831.00 | |
GE Autres charges | | | 64 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 221 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 959.00 | | | -12 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 429 749.00 | | | 22 429 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 299 577.00 | | | 22 299 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 172.00 | | | 130 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 855.00 | | 130 708.00 | 1 738 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 861 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 635 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 943.00 | | 130 708.00 | 1 512 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 973.00 | | | 203 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 909.00 | 155 347.00 | 6 462.00 | 671 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 491.00 | 155 347.00 | 6 462.00 | 652 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
6T Sur comptes clients | 459 516.00 | 80 831.00 | 134 321.00 | 459 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 516.00 | 80 831.00 | 134 321.00 | 459 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 616.00 | 80 831.00 | 134 321.00 | 603 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 831.00 | 134 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 253.00 | 1 505 253.00 | | 1 505 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 957.00 | | 203 957.00 | 203 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 850.00 | 1 795 850.00 | | 1 795 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 132.00 | 432 132.00 | | 432 132.00 |
VB T. V. A. | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 206.00 | 2 305 248.00 | 203 957.00 | 2 509 206.00 |
VW T.V.A. | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 539.00 | 1 735 539.00 | | 1 735 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
ST Autres comptes | 573 978.00 | | | 573 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 821 167.00 | | | 821 167.00 |
YT Sous‐traitance | 270 993.00 | | | 270 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 393 378.00 | | | 1 393 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 125 729.00 | | | 1 125 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 830 705.00 | | | 1 830 705.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |