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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 297.00 | 82 501.00 | 13 795.00 | 96 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 082.00 | 82 501.00 | 39 580.00 | 122 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 314.00 | | 167 314.00 | 167 314.00 |
BZ Autres créances | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CF Disponibilités | 115 976.00 | | 115 976.00 | 115 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 266.00 | | 316 266.00 | 316 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 348.00 | 82 501.00 | 355 847.00 | 438 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 943.00 | 82 154.00 | | 56 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 984.00 | -25 210.00 | | 85 984.00 |
DL TOTAL (I) | 146 227.00 | 60 243.00 | | 146 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 425.00 | 57 983.00 | | 27 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 272.00 | 8 224.00 | | 20 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 419.00 | 105 077.00 | | 158 419.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 2 692.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 619.00 | 174 028.00 | | 209 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 847.00 | 234 271.00 | | 355 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 702.00 | 32 911.00 | 35 111.00 | 84 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 702.00 | 32 911.00 | 35 111.00 | 84 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 425.00 | 11 661.00 | 15 764.00 | 27 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 076.00 | 200 291.00 | 1 785.00 | 202 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 619.00 | 193 856.00 | 15 764.00 | 209 619.00 |