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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 198.00 | 89 628.00 | 12 570.00 | 102 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 983.00 | 89 628.00 | 38 355.00 | 127 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 163.00 | | 191 163.00 | 191 163.00 |
BZ Autres créances | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
CF Disponibilités | 165 931.00 | | 165 931.00 | 165 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 385.00 | | 410 385.00 | 410 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 368.00 | 89 628.00 | 448 740.00 | 538 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 142 927.00 | 56 943.00 | | 142 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 151.00 | 85 984.00 | | 44 151.00 |
DL TOTAL (I) | 190 378.00 | 146 227.00 | | 190 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 764.00 | 27 425.00 | | 15 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 015.00 | 20 272.00 | | 34 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 346.00 | 158 419.00 | | 196 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 3 487.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 363.00 | 209 619.00 | | 258 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 740.00 | 355 847.00 | | 448 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 552.00 | 193 856.00 | | 254 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 501.00 | 11 334.00 | 4 207.00 | 82 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 501.00 | 11 334.00 | 4 207.00 | 82 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 191 163.00 | | | 191 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 764.00 | 11 953.00 | 3 811.00 | 15 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VP Divers | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 346.00 | 196 346.00 | | 196 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 135.00 | 244 350.00 | 1 785.00 | 246 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 363.00 | 254 552.00 | 3 811.00 | 258 363.00 |