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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 014.00 | 44 109.00 | 33 905.00 | 78 014.00 |
BF Prêts | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 905.00 | 44 109.00 | 64 795.00 | 108 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 057.00 | | 253 057.00 | 253 057.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CF Disponibilités | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 768.00 | | 279 768.00 | 279 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 674.00 | 44 109.00 | 344 564.00 | 388 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 113 752.00 | | | 113 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 848.00 | | | -45 848.00 |
DL TOTAL (I) | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 704.00 | | | 219 704.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 360.00 | | | 273 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 564.00 | | | 344 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 050.00 | | | 254 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 888.00 | | 34 633.00 | 99 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 615.00 | 108 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 615.00 | 78 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 913.00 | | 30 717.00 | 72 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | 3 916.00 | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 567.00 | 9 191.00 | 22 648.00 | 57 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 567.00 | 9 191.00 | 22 648.00 | 57 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UP Prêts | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 253 057.00 | 253 057.00 | | 253 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 368.00 | 12 059.00 | 19 310.00 | 31 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VP Divers | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 704.00 | 219 704.00 | | 219 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 477.00 | 260 587.00 | 6 891.00 | 267 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 361.00 | 254 051.00 | 19 310.00 | 273 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |