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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 598.00 | 90 744.00 | 22 855.00 | 113 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 638.00 | 90 744.00 | 48 895.00 | 139 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 467.00 | | 214 467.00 | 214 467.00 |
BZ Autres créances | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
CF Disponibilités | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 569.00 | | 344 569.00 | 344 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 207.00 | 90 744.00 | 393 463.00 | 484 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 187 078.00 | 142 927.00 | | 187 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 787.00 | 44 151.00 | | -26 787.00 |
DL TOTAL (I) | 163 591.00 | 190 378.00 | | 163 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 999.00 | 15 764.00 | | 19 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 34.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 374.00 | 34 015.00 | | 39 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 713.00 | 196 346.00 | | 168 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 140.00 | | |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 63.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 872.00 | 258 363.00 | | 229 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 463.00 | 448 740.00 | | 393 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 876.00 | 254 552.00 | | 218 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 628.00 | 10 616.00 | 9 500.00 | 89 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 628.00 | 10 616.00 | 9 500.00 | 89 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 214 467.00 | 214 467.00 | | 214 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 999.00 | 9 003.00 | 10 996.00 | 19 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VP Divers | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 713.00 | 168 713.00 | | 168 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 278.00 | 273 238.00 | 2 040.00 | 275 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 872.00 | 218 876.00 | 10 996.00 | 229 872.00 |