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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 913.00 | 57 567.00 | 15 347.00 | 72 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 888.00 | 57 567.00 | 42 322.00 | 99 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 125.00 | | 222 125.00 | 222 125.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 108 328.00 | | 108 328.00 | 108 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 940.00 | | 342 940.00 | 342 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 829.00 | 57 567.00 | 385 262.00 | 442 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 160 291.00 | 187 078.00 | | 160 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 539.00 | -26 787.00 | | -46 539.00 |
DL TOTAL (I) | 117 052.00 | 163 591.00 | | 117 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 996.00 | 19 999.00 | | 10 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 78.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 649.00 | 39 374.00 | | 33 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 248.00 | 168 713.00 | | 222 248.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 1 708.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 210.00 | 229 872.00 | | 268 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 262.00 | 393 463.00 | | 385 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 461.00 | 218 876.00 | | 262 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 638.00 | | 2 915.00 | 139 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 665.00 | 99 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 900.00 | 72 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 598.00 | | 1 215.00 | 113 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 1 700.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 744.00 | 8 723.00 | 41 900.00 | 90 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 744.00 | 8 723.00 | 41 900.00 | 90 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 248.00 | 222 248.00 | | 222 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 222 125.00 | 222 125.00 | | 222 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 996.00 | 5 248.00 | 5 748.00 | 10 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 587.00 | 234 612.00 | 2 975.00 | 237 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 210.00 | 262 461.00 | 5 748.00 | 268 210.00 |