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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900 000.00 | 1 528 784.00 | 1 371 216.00 | 2 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 712 529.00 | 7 280 277.00 | 7 432 252.00 | 14 712 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 495.00 | | 159 495.00 | 159 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 840 756.00 | 8 877 793.00 | 8 962 963.00 | 17 840 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 580.00 | | 1 663 580.00 | 1 663 580.00 |
BZ Autres créances | 355 269.00 | | 355 269.00 | 355 269.00 |
CF Disponibilités | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 182.00 | | 2 076 182.00 | 2 076 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 916 938.00 | 8 877 793.00 | 11 039 145.00 | 19 916 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 728 635.00 | -1 865 279.00 | | -1 728 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 539.00 | 136 644.00 | | 187 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 986 587.00 | 4 425 411.00 | | 3 986 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 491.00 | 3 896 776.00 | | 3 645 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 249.00 | 74 509.00 | | 506 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 082 684.00 | 1 210 626.00 | | 2 082 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 317.00 | 1 853 005.00 | | 1 801 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 029.00 | 223 413.00 | | 11 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 840.00 | 681 930.00 | | 422 840.00 |
EA Autres dettes | 238 724.00 | 610 894.00 | | 238 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 330 812.00 | 2 657 362.00 | | 2 330 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 393 655.00 | 7 311 739.00 | | 7 393 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 039 145.00 | 11 208 515.00 | | 11 039 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 206 537.00 | | 5 206 537.00 | 5 206 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 206 537.00 | | 5 206 537.00 | 5 206 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 541 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 824.00 | 437 625.00 | | 438 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 824.00 | 437 625.00 | | 438 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 824.00 | 437 625.00 | | 438 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 104.00 | 5 948 407.00 | | 5 980 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 565.00 | 5 811 764.00 | | 5 792 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 539.00 | 136 644.00 | | 187 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 226 798.00 | | | 17 226 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 840 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 872 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 258 067.00 | | | 14 258 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762 848.00 | 1 115 242.00 | 298.00 | 7 762 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441 355.00 | 156 160.00 | | 1 441 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 321 493.00 | 959 082.00 | 298.00 | 6 321 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 249.00 | 502 529.00 | | 506 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 317.00 | 1 801 317.00 | | 1 801 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 840.00 | 422 840.00 | | 422 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 724.00 | 238 724.00 | | 238 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 330 812.00 | 308 825.00 | 955 854.00 | 2 330 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 269.00 | | | 355 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 489.00 | 2 019 489.00 | | 2 019 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 310 971.00 | 3 285 265.00 | 955 854.00 | 5 310 971.00 |