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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900 000.00 | 2 067 378.00 | 832 622.00 | 2 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 294 855.00 | 9 008 636.00 | 5 286 219.00 | 14 294 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 351 246.00 | 11 144 745.00 | 6 206 500.00 | 17 351 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 110.00 | 128 949.00 | 1 438 161.00 | 1 567 110.00 |
BZ Autres créances | 374 654.00 | | 374 654.00 | 374 654.00 |
CF Disponibilités | 95 422.00 | | 95 422.00 | 95 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 624.00 | 128 949.00 | 1 908 674.00 | 2 037 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 388 869.00 | 11 273 695.00 | 8 115 175.00 | 19 388 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 052.00 | -1 119 416.00 | | -622 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 187.00 | 497 364.00 | | 73 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 536 762.00 | 2 923 135.00 | | 2 536 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 897.00 | 3 501 083.00 | | 3 187 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730 800.00 | 730 800.00 | | 730 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 695.00 | 1 778 624.00 | | 1 430 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 420.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 301.00 | 46 956.00 | | 30 301.00 |
EA Autres dettes | 109 366.00 | 169 534.00 | | 109 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 622 395.00 | 3 080 549.00 | | 2 622 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 927 277.00 | 5 844 603.00 | | 4 927 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 115 175.00 | 9 345 686.00 | | 8 115 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 202 079.00 | | 5 202 079.00 | 5 202 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 079.00 | | 5 202 079.00 | 5 202 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 317 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 373.00 | 385 318.00 | | 386 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 373.00 | 385 318.00 | | 386 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 373.00 | 385 318.00 | | 386 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 609.00 | 169 534.00 | | 78 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 455.00 | 5 752 141.00 | | 5 588 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 268.00 | 5 254 777.00 | | 5 515 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 187.00 | 497 364.00 | | 73 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 168 772.00 | 975 974.00 | | 10 168 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008 631.00 | 127 478.00 | | 2 008 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 160 140.00 | 848 496.00 | | 8 160 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 695.00 | 1 430 695.00 | | 1 430 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 366.00 | 109 366.00 | | 109 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 622 395.00 | 679 204.00 | 1 758 181.00 | 2 622 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 110.00 | 1 567 110.00 | | 1 567 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 654.00 | 374 654.00 | | 374 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 202.00 | 1 942 202.00 | | 1 942 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 477.00 | 2 249 566.00 | 1 758 181.00 | 4 196 477.00 |