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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900 000.00 | 1 684 945.00 | 1 215 056.00 | 2 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 238 360.00 | 6 939 519.00 | 6 298 841.00 | 13 238 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 830.00 | | 185 830.00 | 185 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 392 921.00 | 8 693 195.00 | 7 699 726.00 | 16 392 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 276.00 | | 1 221 276.00 | 1 221 276.00 |
BZ Autres créances | 2 110 541.00 | | 2 110 541.00 | 2 110 541.00 |
CF Disponibilités | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 711.00 | | 3 347 711.00 | 3 347 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 740 633.00 | 8 693 195.00 | 11 047 438.00 | 19 740 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 541 096.00 | -1 728 635.00 | | -1 541 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 548.00 | 187 539.00 | | -272 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 693 771.00 | 3 986 587.00 | | 3 693 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 127.00 | 3 645 491.00 | | 3 080 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 506 249.00 | | 3 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709 200.00 | 2 082 684.00 | | 709 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 261.00 | 1 801 317.00 | | 2 988 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 442.00 | 11 029.00 | | 16 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 291.00 | 422 840.00 | | 423 291.00 |
EA Autres dettes | 8 123.00 | 238 724.00 | | 8 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 818 274.00 | 2 330 812.00 | | 3 818 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 967 311.00 | 7 393 655.00 | | 7 967 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 047 438.00 | 11 039 145.00 | | 11 047 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 445 938.00 | | 5 445 938.00 | 5 445 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 938.00 | | 5 445 938.00 | 5 445 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 529 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -40 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -40 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 482.00 | 438 824.00 | | 455 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 482.00 | 438 824.00 | | 455 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 689.00 | | | 909 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 689.00 | | | 909 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 207.00 | 438 824.00 | | -454 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 338.00 | 5 980 104.00 | | 5 985 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 885.00 | 5 792 565.00 | | 6 257 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 548.00 | 187 539.00 | | -272 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 261.00 | 2 988 261.00 | | 2 988 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 291.00 | 423 291.00 | | 423 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 818 274.00 | 536 368.00 | 1 817 150.00 | 3 818 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 276.00 | | | 1 221 276.00 |
VP Divers | 2 110 541.00 | | | 2 110 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 217.00 | 3 332 217.00 | 1 067 744.00 | 3 332 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 258 111.00 | 3 972 485.00 | 1 817 150.00 | 7 258 111.00 |