| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900 000.00 | 1 812 422.00 | 1 087 578.00 | 2 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 631 422.00 | 7 532 893.00 | 6 098 529.00 | 13 631 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 013.00 | | 275 013.00 | 275 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 875 166.00 | 9 414 046.00 | 7 461 120.00 | 16 875 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 046.00 | | 1 617 046.00 | 1 617 046.00 |
BZ Autres créances | 509 008.00 | | 509 008.00 | 509 008.00 |
CF Disponibilités | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 162 843.00 | | 2 162 843.00 | 2 162 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 038 008.00 | 9 414 046.00 | 9 623 962.00 | 19 038 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 813 644.00 | -1 541 096.00 | | -1 813 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 228.00 | -272 548.00 | | 694 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 308 453.00 | 3 693 771.00 | | 3 308 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 037.00 | 3 080 127.00 | | 3 389 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709 200.00 | 709 200.00 | | 709 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 403.00 | 2 988 261.00 | | 1 641 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 443.00 | 16 442.00 | | 36 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 337.00 | 423 291.00 | | 233 337.00 |
EA Autres dettes | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 602 700.00 | 3 818 274.00 | | 3 602 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 234 925.00 | 7 967 311.00 | | 6 234 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 623 962.00 | 11 047 438.00 | | 9 623 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 182 239.00 | | 5 182 239.00 | 5 182 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 239.00 | | 5 182 239.00 | 5 182 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 318.00 | 455 482.00 | | 385 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 318.00 | 455 482.00 | | 385 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 909 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 909 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 318.00 | -454 207.00 | | 385 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 568 744.00 | 5 985 338.00 | | 5 568 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 517.00 | 6 257 885.00 | | 4 874 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 228.00 | -272 548.00 | | 694 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 403.00 | 1 641 403.00 | | 1 641 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 337.00 | 233 337.00 | | 233 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 602 700.00 | 2 209 497.00 | 832 668.00 | 3 602 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 046.00 | 1 617 046.00 | | 1 617 046.00 |
VP Divers | 509 008.00 | 509 008.00 | | 509 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 053.00 | 2 126 053.00 | | 2 126 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 525 725.00 | 4 128 802.00 | 832 668.00 | 5 525 725.00 |