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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900 000.00 | 2 194 856.00 | 705 144.00 | 2 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 445 295.00 | 9 879 881.00 | 4 565 415.00 | 14 445 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 816.00 | | 87 816.00 | 87 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 501 842.00 | 12 143 468.00 | 5 358 375.00 | 17 501 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 133.00 | 68 619.00 | 874 515.00 | 943 133.00 |
BZ Autres créances | 1 302 035.00 | | 1 302 035.00 | 1 302 035.00 |
CF Disponibilités | 137 720.00 | | 137 720.00 | 137 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 387.00 | 68 619.00 | 2 320 768.00 | 2 389 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 891 229.00 | 12 212 086.00 | 7 679 143.00 | 19 891 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 865.00 | -622 052.00 | | -548 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 268.00 | 73 187.00 | | 160 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 151 445.00 | 2 536 762.00 | | 2 151 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 848.00 | 3 187 897.00 | | 2 962 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 886.00 | 730 800.00 | | 878 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 321.00 | 1 430 695.00 | | 1 747 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 446.00 | 30 301.00 | | 19 446.00 |
EA Autres dettes | 8 513.00 | 109 366.00 | | 8 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 055 398.00 | 2 622 395.00 | | 2 055 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 716 294.00 | 4 927 277.00 | | 4 716 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 679 143.00 | 8 115 175.00 | | 7 679 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 675 474.00 | | 4 675 474.00 | 4 675 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 474.00 | | 4 675 474.00 | 4 675 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 993 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 318.00 | 386 373.00 | | 385 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 318.00 | 386 373.00 | | 385 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 318.00 | 386 373.00 | | 385 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 032.00 | 78 609.00 | | 36 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 770.00 | 5 588 455.00 | | 5 190 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 502.00 | 5 515 268.00 | | 5 030 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 268.00 | 73 187.00 | | 160 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 144 745.00 | 999 751.00 | 1 029.00 | 11 144 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136 109.00 | 127 478.00 | | 2 136 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 008 636.00 | 872 273.00 | 1 029.00 | 9 008 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 321.00 | 1 747 321.00 | | 1 747 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 055 398.00 | 582 811.00 | 1 407 733.00 | 2 055 398.00 |
UX Autres créances clients | 943 133.00 | 943 133.00 | | 943 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 035.00 | 1 302 035.00 | | 1 302 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 666.00 | 2 251 666.00 | | 2 251 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 409.00 | 2 361 101.00 | 1 407 733.00 | 3 837 409.00 |