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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 245.00 | 43 121.00 | 13 124.00 | 56 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 823.00 | 44 141.00 | 17 682.00 | 61 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 868.00 | 89 562.00 | 32 306.00 | 121 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 668.00 | | 393 668.00 | 393 668.00 |
BZ Autres créances | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 151 335.00 | | 151 335.00 | 151 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 163.00 | | 592 163.00 | 592 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 031.00 | 89 562.00 | 624 469.00 | 714 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 180 859.00 | 176 823.00 | | 180 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | 4 036.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 207 922.00 | 203 609.00 | | 207 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 308.00 | 279.00 | | 21 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 493.00 | 122 024.00 | | 266 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 248.00 | 88 540.00 | | 124 248.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | 2 633.00 | | 3 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 547.00 | 238 472.00 | | 416 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 469.00 | 442 080.00 | | 624 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 416.00 | 238 472.00 | | 401 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 279.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 558.00 | | 10 413.00 | 164 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 103.00 | 121 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 103.00 | 118 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 758.00 | | 10 413.00 | 160 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 042.00 | 16 198.00 | 44 677.00 | 118 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 742.00 | 16 198.00 | 44 677.00 | 115 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 493.00 | 266 493.00 | | 266 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 393 668.00 | | | 393 668.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 034.00 | 5 902.00 | 15 132.00 | 21 034.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 168.00 | 440 668.00 | 1 500.00 | 442 168.00 |
VW T.V.A. | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 547.00 | 401 416.00 | 15 132.00 | 416 547.00 |