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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 919.00 | 53 678.00 | 5 241.00 | 58 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 766.00 | 56 382.00 | 11 384.00 | 67 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 007.00 | 112 882.00 | 18 125.00 | 131 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 705.00 | | 317 705.00 | 317 705.00 |
BZ Autres créances | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 535.00 | | 400 535.00 | 400 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 542.00 | 112 882.00 | 418 660.00 | 531 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 185 172.00 | 185 172.00 | | 185 172.00 |
DH Report à nouveau | -79 965.00 | | | -79 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | -79 965.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 128 303.00 | 127 956.00 | | 128 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 218.00 | 15 465.00 | | 9 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 3 276.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 068.00 | 86 000.00 | | 182 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 276.00 | 106 201.00 | | 97 276.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 3 415.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 357.00 | 214 356.00 | | 290 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 660.00 | 342 312.00 | | 418 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 278.00 | 205 198.00 | | 287 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 310.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 007.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 882.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 068.00 | 182 068.00 | | 182 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 317 705.00 | 317 705.00 | | 317 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 174.00 | 6 095.00 | 3 079.00 | 9 174.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 998.00 | 350 998.00 | | 350 998.00 |
VW T.V.A. | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 357.00 | 287 278.00 | 3 079.00 | 290 357.00 |