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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 768.00 | 54.00 | 2 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 582.00 | 49 533.00 | 8 049.00 | 57 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 647.00 | 50 989.00 | 16 658.00 | 67 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 551.00 | 103 290.00 | 26 261.00 | 129 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 438.00 | | 241 438.00 | 241 438.00 |
BZ Autres créances | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 051.00 | | 316 051.00 | 316 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 602.00 | 103 290.00 | 342 312.00 | 445 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 185 172.00 | 180 859.00 | | 185 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 965.00 | 4 313.00 | | -79 965.00 |
DL TOTAL (I) | 127 956.00 | 207 922.00 | | 127 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 465.00 | 21 308.00 | | 15 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276.00 | 776.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 000.00 | 266 493.00 | | 86 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 201.00 | 124 248.00 | | 106 201.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 3 723.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 356.00 | 416 547.00 | | 214 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 312.00 | 624 469.00 | | 342 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 198.00 | 401 416.00 | | 205 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 275.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 868.00 | | 7 683.00 | 121 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 522.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 068.00 | | 7 161.00 | 118 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 562.00 | 13 728.00 | | 89 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 468.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 262.00 | 13 260.00 | | 87 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 438.00 | | | 241 438.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 156.00 | 5 998.00 | 9 158.00 | 15 156.00 |
VI Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 418.00 | 279 418.00 | | 279 418.00 |
VW T.V.A. | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 356.00 | 205 198.00 | 9 158.00 | 214 356.00 |