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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 119.00 | 50 962.00 | 5 157.00 | 56 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 956.00 | 42 544.00 | 10 412.00 | 52 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 397.00 | 96 328.00 | 17 069.00 | 113 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 130.00 | | 219 130.00 | 219 130.00 |
BZ Autres créances | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 010.00 | | 277 010.00 | 277 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 407.00 | 96 328.00 | 294 079.00 | 390 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 185 172.00 | 185 172.00 | | 185 172.00 |
DH Report à nouveau | -79 214.00 | -79 618.00 | | -79 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 282.00 | 405.00 | | -18 282.00 |
DL TOTAL (I) | 110 426.00 | 128 708.00 | | 110 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 3 100.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 40 776.00 | | 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 392.00 | 102 598.00 | | 108 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 472.00 | 93 613.00 | | 73 472.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 1 499.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 653.00 | 247 296.00 | | 183 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 079.00 | 376 003.00 | | 294 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 653.00 | 241 586.00 | | 183 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 948.00 | | 5 449.00 | 107 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 626.00 | | 5 449.00 | 103 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 512.00 | 5 817.00 | | 90 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 690.00 | 5 817.00 | | 87 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 392.00 | 108 392.00 | | 108 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 130.00 | 219 130.00 | | 219 130.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 768.00 | 255 268.00 | 1 500.00 | 256 768.00 |
VW T.V.A. | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 653.00 | 183 653.00 | | 183 653.00 |