| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 182.00 | 2 939.00 | 4 243.00 | 7 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 119.00 | 53 081.00 | 3 038.00 | 56 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 684.00 | 27 315.00 | 32 369.00 | 59 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 485.00 | 83 336.00 | 41 149.00 | 124 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 429.00 | | 240 429.00 | 240 429.00 |
BZ Autres créances | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 437.00 | | 132 437.00 | 132 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 994.00 | | 415 994.00 | 415 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 479.00 | 83 336.00 | 457 143.00 | 540 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 185 172.00 | 185 172.00 | | 185 172.00 |
DH Report à nouveau | -97 496.00 | -79 214.00 | | -97 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925.00 | -18 282.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 115 351.00 | 110 426.00 | | 115 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 15.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 186.00 | 108 392.00 | | 188 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 151.00 | 73 472.00 | | 84 151.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 999.00 | | 3 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 792.00 | 183 653.00 | | 341 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 143.00 | 294 079.00 | | 457 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 792.00 | 183 653.00 | | 301 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 776.00 | | | 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
FG Production vendue services | 917 754.00 | | 917 754.00 | 917 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 783.00 | | 919 783.00 | 919 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 179.00 | 2 518.00 | | 3 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | 2 518.00 | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 17.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | 2 501.00 | | 1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 539.00 | 793 974.00 | | 936 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 614.00 | 812 256.00 | | 931 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 925.00 | -18 282.00 | | 4 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 985.00 | 32 226.00 | | 36 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 397.00 | | 30 771.00 | 113 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 683.00 | 124 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 683.00 | 115 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | 4 360.00 | 2 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 075.00 | | 26 411.00 | 109 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 328.00 | 6 691.00 | 19 683.00 | 96 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 117.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 506.00 | 6 574.00 | 19 683.00 | 93 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 186.00 | 188 186.00 | | 188 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 429.00 | 240 429.00 | | 240 429.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 420.00 | 273 420.00 | | 273 420.00 |
VW T.V.A. | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 792.00 | 301 792.00 | 40 000.00 | 341 792.00 |