| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 800.00 | 19.00 | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 521 415.00 | | 4 521 415.00 | 4 521 415.00 |
AP Constructions | 525 934.00 | 403 427.00 | 122 506.00 | 525 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 782.00 | 1 027 944.00 | 735 838.00 | 1 763 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 916.00 | 102 931.00 | 718 985.00 | 821 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 630.00 | | 93 630.00 | 93 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 785 026.00 | 1 542 562.00 | 6 242 463.00 | 7 785 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 556.00 | | 449 556.00 | 449 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 579.00 | | 79 579.00 | 79 579.00 |
BZ Autres créances | 240 367.00 | | 240 367.00 | 240 367.00 |
CF Disponibilités | 188 559.00 | | 188 559.00 | 188 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 390.00 | | 990 390.00 | 990 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 775 415.00 | 1 542 562.00 | 7 232 853.00 | 8 775 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 1 331 832.00 | 1 071 741.00 | | 1 331 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 144.00 | 291 779.00 | | 513 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 726.00 | 3 212 270.00 | | 3 693 726.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 749.00 | 2 555.00 | | 1 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156 707.00 | 3 515 583.00 | | 3 156 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 437.00 | 231 247.00 | | 105 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 560.00 | 471 371.00 | | 61 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 143.00 | 192 739.00 | | 206 143.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | 9 712.00 | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 127.00 | 4 423 207.00 | | 3 539 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 853.00 | 7 635 477.00 | | 7 232 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 251.00 | 4 423 207.00 | | 1 723 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 291.00 | | 1 693 291.00 | 1 693 291.00 |
FG Production vendue services | 2 416 394.00 | 153 654.00 | 2 570 048.00 | 2 416 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 684.00 | 153 654.00 | 4 263 338.00 | 4 109 684.00 |
FM Production stockée | | | -126 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 870.00 | |
GE Autres charges | | | 20 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 366.00 | 4 312.00 | | 4 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 538.00 | 20 898.00 | | 16 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 537.00 | 58 107.00 | | 35 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 207.00 | 58 107.00 | | 41 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 4 315.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 41 871.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 122.00 | 16 236.00 | | 41 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 251.00 | 116 315.00 | | 229 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 305.00 | 3 588 960.00 | | 4 189 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 161.00 | 3 297 181.00 | | 3 676 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 144.00 | 291 779.00 | | 513 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 982.00 | 2 869.00 | | 15 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 268 639.00 | | 6 082 999.00 | 7 268 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566 612.00 | 7 785 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 218 973.00 | 4 523 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 639.00 | 3 205 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 272 784.00 | | 4 469 423.00 | 5 272 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 325.00 | | 1 613 576.00 | 1 939 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 331.00 | 207 870.00 | 347 639.00 | 1 682 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168.00 | 1 292.00 | | 5 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 700.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 063.00 | 205 878.00 | 347 639.00 | 1 676 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
VC Groupe et associés | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 006.00 | 655 006.00 | | 655 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 700.00 | 685 824.00 | 1 678 475.00 | 2 501 700.00 |
VI Groupe et associés | 105 437.00 | 105 437.00 | | 105 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 479.00 | | | 677 479.00 |
VP Divers | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 342.00 | 358 342.00 | | 358 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 127.00 | 1 723 251.00 | 1 678 475.00 | 3 539 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 421.00 | 19 693.00 | | 43 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 936.00 | 27 370.00 | | 81 936.00 |
ST Autres comptes | 373 073.00 | 327 057.00 | | 373 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 702.00 | 60 968.00 | | 57 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 769.00 | 107 652.00 | | 62 769.00 |
YT Sous‐traitance | 135 364.00 | 128 450.00 | | 135 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 061.00 | 10 515.00 | | 11 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 421.00 | 19 693.00 | | 43 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 856.00 | 202 409.00 | | 226 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 694.00 | 168 707.00 | | 184 694.00 |
ZE Dividendes | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 136.00 | 554 360.00 | | 659 136.00 |