| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 936 530.00 | | 4 936 530.00 | 4 936 530.00 |
AP Constructions | 562 964.00 | 423 385.00 | 139 579.00 | 562 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 485.00 | 1 154 693.00 | 933 792.00 | 2 088 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 586.00 | 167 517.00 | 673 069.00 | 840 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 486 914.00 | 1 753 874.00 | 6 733 040.00 | 8 486 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 874.00 | | 672 874.00 | 672 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 820.00 | 24 836.00 | 199 984.00 | 224 820.00 |
BZ Autres créances | 330 513.00 | | 330 513.00 | 330 513.00 |
CF Disponibilités | 118 844.00 | | 118 844.00 | 118 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 092.00 | 24 836.00 | 1 351 256.00 | 1 376 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 863 006.00 | 1 778 710.00 | 8 084 296.00 | 9 863 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 1 642 476.00 | 1 331 832.00 | | 1 642 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 734.00 | 513 144.00 | | 253 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 960.00 | 3 693 726.00 | | 3 744 960.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 194.00 | 1 749.00 | | 2 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753 305.00 | 3 156 707.00 | | 3 753 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 614.00 | 105 437.00 | | 98 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 461.00 | 61 560.00 | | 317 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 682.00 | 206 143.00 | | 160 682.00 |
EA Autres dettes | 7 081.00 | 7 532.00 | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339 337.00 | 3 539 127.00 | | 4 339 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 296.00 | 7 232 853.00 | | 8 084 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 936.00 | 3 539 931.00 | | 2 067 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000.00 | 650 000.00 | | 850 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 676 528.00 | | 2 676 528.00 | 2 676 528.00 |
FG Production vendue services | 2 035 505.00 | | 2 035 505.00 | 2 035 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 032.00 | | 4 712 032.00 | 4 712 032.00 |
FM Production stockée | | | 196 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 836.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 840.00 | 35 537.00 | | 30 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 840.00 | 41 207.00 | | 30 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 85.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 813.00 | 85.00 | | 17 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 027.00 | 41 122.00 | | 13 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 625.00 | 229 251.00 | | 96 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 835.00 | 4 189 305.00 | | 4 952 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 102.00 | 3 676 161.00 | | 4 699 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 734.00 | 513 144.00 | | 253 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 844.00 | 15 982.00 | | 25 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 785 026.00 | | 1 003 075.00 | 7 785 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 500.00 | 68 687.00 | 8 486 914.00 | 232 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 938 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 500.00 | 68 687.00 | 3 492 035.00 | 232 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 523 234.00 | | 415 115.00 | 4 523 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 262.00 | | 587 960.00 | 3 205 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 562.00 | 263 130.00 | 51 819.00 | 1 542 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 19.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 302.00 | 263 111.00 | 51 819.00 | 1 534 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 461.00 | 317 461.00 | | 317 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 619.00 | | | 198 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VC Groupe et associés | 188 789.00 | | | 188 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 279.00 | 854 279.00 | | 854 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 026.00 | 639 921.00 | 1 736 233.00 | 2 899 026.00 |
VI Groupe et associés | 98 614.00 | 98 614.00 | | 98 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 674.00 | | | 740 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 198.00 | | | 93 198.00 |
VP Divers | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 743.00 | 585 743.00 | | 585 743.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 337.00 | 2 080 232.00 | 1 736 233.00 | 4 339 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |