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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 438.00 | 7 337.00 | 101 101.00 | 108 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 936 530.00 | | 4 936 530.00 | 4 936 530.00 |
AP Constructions | 593 280.00 | 493 105.00 | 100 175.00 | 593 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289 460.00 | 1 718 638.00 | 570 822.00 | 2 289 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 618.00 | 299 137.00 | 520 481.00 | 819 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
AX Avances et acomptes | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 967 928.00 | 2 524 677.00 | 6 443 251.00 | 8 967 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 838.00 | | 515 838.00 | 515 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 669.00 | | 232 669.00 | 232 669.00 |
BZ Autres créances | 415 664.00 | | 415 664.00 | 415 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 117 934.00 | | 117 934.00 | 117 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 650.00 | | 1 951 650.00 | 1 951 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 919 578.00 | 2 524 677.00 | 8 394 901.00 | 10 919 578.00 |
CU Autres participations | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | | | 487 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 500.00 | | | 1 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 2 780 733.00 | | | 2 780 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 423.00 | | | 297 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 573.00 | | | 5 043 573.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 828.00 | | | 2 988 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 101.00 | | | 233 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 208.00 | | | 82 208.00 |
EA Autres dettes | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 328.00 | | | 3 351 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 394 901.00 | | | 8 394 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 634.00 | | | 1 556 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 195 051.00 | | 4 195 051.00 | 4 195 051.00 |
FG Production vendue services | 2 124 375.00 | | 2 124 375.00 | 2 124 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 426.00 | | 6 319 426.00 | 6 319 426.00 |
FM Production stockée | | | 20 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 582 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 737.00 | |
GE Autres charges | | | 16 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 347.00 | | | 123 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 279.00 | | | 6 389 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 856.00 | | | 6 091 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 423.00 | | | 297 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 760 266.00 | | 290 606.00 | 8 760 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 944.00 | 8 967 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 044 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 944.00 | 3 830 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942 669.00 | | 102 299.00 | 4 942 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724 802.00 | | 188 306.00 | 3 724 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 552.00 | 293 737.00 | 8 612.00 | 2 239 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 4 898.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 653.00 | 288 839.00 | 8 612.00 | 2 230 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 101.00 | 233 101.00 | | 233 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -2 242.00 | -2 242.00 | | -2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 669.00 | 232 669.00 | | 232 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VC Groupe et associés | 276 770.00 | 276 770.00 | | 276 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 988 828.00 | 1 194 134.00 | 1 482 506.00 | 2 988 828.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 305.00 | | | 948 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 188.00 | | | 711 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 555.00 | 669 555.00 | 35 000.00 | 704 555.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 328.00 | 1 556 634.00 | 1 482 506.00 | 3 351 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
ST Autres comptes | 422 788.00 | | | 422 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
YT Sous‐traitance | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 499.00 | | | 351 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 565.00 | | | 332 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 820.00 | | | 656 820.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |