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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 936 530.00 | |
AP Constructions | | | 130 927.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 790 755.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 612 579.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 542 875.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 545 981.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 342 510.00 | |
BZ Autres créances | | | 321 309.00 | |
CF Disponibilités | | | 400 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 642 060.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 184 935.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 31 767.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 1 896 210.00 | 1 642 476.00 | | 1 896 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 865.00 | 253 734.00 | | 369 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 810.00 | | | 173 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 635.00 | 3 744 960.00 | | 4 288 635.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 569.00 | 2 194.00 | | 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413 542.00 | 3 753 305.00 | | 3 413 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 153.00 | 98 614.00 | | 64 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 160.00 | 317 461.00 | | 276 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 257.00 | 160 682.00 | | 130 257.00 |
EA Autres dettes | 11 620.00 | 7 081.00 | | 11 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 301.00 | 4 339 337.00 | | 3 896 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 184 935.00 | 8 084 296.00 | | 8 184 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 067 936.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 850 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 318 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 317 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 636 313.00 | |
FM Production stockée | | | -128 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 190.00 | 30 840.00 | | 42 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 190.00 | 30 840.00 | | 42 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 945.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 583.00 | 16 868.00 | | 19 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 383.00 | 17 813.00 | | 20 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 808.00 | 13 027.00 | | 21 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 385.00 | 96 625.00 | | 127 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 576.00 | 4 952 835.00 | | 5 576 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 710.00 | 4 699 102.00 | | 5 206 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 865.00 | 253 734.00 | | 369 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 486 914.00 | | 96 928.00 | 8 486 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 016.00 | 8 541 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 938 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 016.00 | 3 526 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 938 349.00 | | | 4 938 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 035.00 | | 76 913.00 | 3 492 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 069.00 | | 20 015.00 | 50 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 874.00 | 276 107.00 | 31 030.00 | 1 753 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 595.00 | 276 107.00 | 31 030.00 | 1 745 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 160.00 | 276 160.00 | | 276 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 413 542.00 | 1 386 079.00 | 1 588 855.00 | 3 413 542.00 |
VI Groupe et associés | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 921.00 | | | 639 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 301.00 | 1 868 837.00 | 1 588 855.00 | 3 896 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |