| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 650.00 | 6 630.00 | 15 020.00 | 21 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 240.00 | 23 498.00 | 85 742.00 | 109 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 936 530.00 | | 4 936 530.00 | 4 936 530.00 |
AP Constructions | 609 207.00 | 521 667.00 | 87 540.00 | 609 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 650.00 | 1 715 189.00 | 451 461.00 | 2 166 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 214.00 | 353 593.00 | 462 621.00 | 816 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 571 893.00 | | 571 893.00 | 571 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 317 732.00 | 2 620 577.00 | 6 697 156.00 | 9 317 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 443.00 | | 606 443.00 | 606 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 653.00 | | 263 653.00 | 263 653.00 |
BZ Autres créances | 233 534.00 | | 233 534.00 | 233 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 16 631.00 | 583 369.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 135 893.00 | | 135 893.00 | 135 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 490.00 | 16 631.00 | 1 865 859.00 | 1 882 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 222.00 | 2 637 208.00 | 8 563 015.00 | 11 200 222.00 |
CU Autres participations | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 700.00 | | | 457 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 385 986.00 | | | 1 385 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 3 078 156.00 | | | 3 078 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 445.00 | | | 510 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 941.00 | | | 176 941.00 |
DL TOTAL (I) | 5 657 978.00 | | | 5 657 978.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 394.00 | | | 2 558 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 893.00 | | | 229 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 036.00 | | | 2 905 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 563 015.00 | | | 8 563 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 946.00 | | | 1 066 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 733 238.00 | | 3 733 238.00 | 3 733 238.00 |
FD Production vendue biens | 2 227 483.00 | | 2 227 483.00 | 2 227 483.00 |
FG Production vendue services | 189 724.00 | | 189 724.00 | 189 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 150 446.00 | | 6 150 445.00 | 6 150 446.00 |
FM Production stockée | | | 96 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 622.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 130.00 | | | 112 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 996.00 | | | -3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 761.00 | | | 191 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 984.00 | | | 6 359 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 539.00 | | | 5 849 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 445.00 | | | 510 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 967 928.00 | | 703 927.00 | 8 967 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | | 15 190.00 | 6 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 763.00 | 314 360.00 | 9 317 732.00 | 39 763.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 045 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 763.00 | 314 360.00 | 4 163 963.00 | 39 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 044 969.00 | | 801.00 | 5 044 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 165.00 | | 687 921.00 | 3 830 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 334.00 | | 15.00 | 86 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 677.00 | 299 622.00 | 203 723.00 | 2 524 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | 170.00 | | 6 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | 16 161.00 | | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 880.00 | 283 291.00 | 203 723.00 | 2 510 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 631.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 893.00 | 229 893.00 | | 229 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 653.00 | 263 653.00 | | 263 653.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VC Groupe et associés | 221 975.00 | 221 975.00 | | 221 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555 540.00 | 717 449.00 | 1 375 698.00 | 2 555 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 845.00 | | | 610 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 720.00 | | | 490 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 462.00 | 520 462.00 | 35 000.00 | 555 462.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 036.00 | 1 066 946.00 | 1 375 698.00 | 2 905 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
ST Autres comptes | 460 253.00 | | | 460 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YT Sous‐traitance | 127 983.00 | | | 127 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 008.00 | | | 751 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |