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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985.00 | 535.00 | 3 450.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 648.00 | 52.00 | 259 596.00 | 259 648.00 |
BZ Autres créances | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
CF Disponibilités | 446 718.00 | | 446 718.00 | 446 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 110.00 | 52.00 | 797 058.00 | 797 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 095.00 | 587.00 | 800 508.00 | 801 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
DL TOTAL (I) | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 901.00 | | | 289 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 337.00 | | | 287 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
EA Autres dettes | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 814.00 | | | 640 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 508.00 | | | 800 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 814.00 | | | 640 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 246 853.00 | 246 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 246 853.00 | 246 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 745.00 | | | -7 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 828.00 | | | 247 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 181.00 | | | 201 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | | | 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 52.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 337.00 | 287 337.00 | | 287 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 258 666.00 | | | 258 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982.00 | | | 982.00 |
VB T. V. A. | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
VI Groupe et associés | 289 901.00 | 289 901.00 | | 289 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 842.00 | 353 842.00 | | 353 842.00 |
VW T.V.A. | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 814.00 | 640 814.00 | | 640 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
YT Sous‐traitance | 141 892.00 | | | 141 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 229.00 | | | 176 229.00 |